Şirket analizi Bharat Forge Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.9) sektör ortalamasından (%27.62) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.27%) sektör ortalamasının (ROE=12.89%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1585.95 ₹), adil değerlemeden (248.12 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.5779) sektör ortalamasının (%0.7468) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %39.11, 5 yılda %32.39 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bharat Forge Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | 3.5% | 0.3% |
| 90 günler | -8.8% | 3.5% | -1.5% |
| 1 yıl | 32.9% | 27.6% | 17.5% |
BHARATFORG vs Sektör: Bharat Forge Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %5.28 oranında geride bıraktı.
BHARATFORG vs Pazar: Bharat Forge Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %15.42 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BHARATFORG, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6327 olan BHARATFORG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1585.95 ₹), adil fiyattan (248.12 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1585.95 ₹), adil fiyattan %84.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (55.26) bir bütün olarak sektörünkinden (68.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (55.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.34), bir bütün olarak sektörünkinden (5.88) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.35) sektörün tamamından (3.54) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.07) sektörün tamamından (36.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.07) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.57 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%80.01) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.57) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%80.01) sektörün getirisini (%78.83) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.27) sektörün tamamından (%12.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.27) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.92) sektörün tamamından (%7.19) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.48) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5779, sektör ortalamasının %0.7468 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5779, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5779 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.96) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
