Şirket analizi Bosch Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.89) sektör ortalamasından (%0.7468) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%90.78) sektör ortalamasından (%27.62) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.66%) sektör ortalamasının (ROE=12.89%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (34436.85 ₹), adil değerlemeden (11358.58 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %0.2265, 5 yılda %0.0043 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bosch Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.5% | 3.5% | -1% |
| 90 günler | 10.6% | 3.5% | -2.9% |
| 1 yıl | 90.8% | 27.6% | 14.4% |
BOSCHLTD vs Sektör: Bosch Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %63.16 oranında geride bıraktı.
BOSCHLTD vs Pazar: Bosch Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %76.36 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BOSCHLTD, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.75 olan BOSCHLTD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (34436.85 ₹), adil fiyattan (11358.58 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (34436.85 ₹), adil fiyattan %67 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.73) bir bütün olarak sektörünkinden (68.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.38), bir bütün olarak sektörünkinden (5.88) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.32) sektörün genelinden (3.54) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (41.27), sektörün tamamından (36.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (41.27) piyasanın tamamından (36.92) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%74.77) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.17) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%74.77) sektörün getirisinden (%78.83) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.66) sektörün tamamından (%12.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.66) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.36) sektörün tamamından (%7.19) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%25.83) sektörün tamamından (%13.5) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%25.83) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.89 sektör ortalamasından %0.7468 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.89, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.89 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.45) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
