Şirket analizi Can Fin Homes Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.5806) sektör ortalamasından (%-0.8939) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %86.46 %100'ün altındadır ve 5 yılda %86.69 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.79%) sektör ortalamasının (ROE=16.25%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (851.85 ₹), adil değerlemeden (706.71 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.6229) sektör ortalamasının (%1.18) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Can Fin Homes Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.3% | -2.6% | -5% |
| 90 günler | -11.4% | -21.4% | -7.7% |
| 1 yıl | -0.6% | -0.9% | 9% |
CANFINHOME vs Sektör: Can Fin Homes Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %0.3133 oranında geride bıraktı.
CANFINHOME vs Pazar: Can Fin Homes Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-9.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CANFINHOME, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0112 olan CANFINHOME.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (851.85 ₹), adil fiyattan (706.71 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (851.85 ₹), adil fiyattan %17 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.01) bir bütün olarak sektörünkinden (60.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.42) bir bütün olarak sektörünkinden (3.5) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.98) sektörün tamamından (10.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.98), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.15) sektörün tamamından (32.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.15) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30.6 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%20.84) 5 yıllık ortalama getiriden (%30.6) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%20.84) sektörün getirisinden (%27.88) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.79) sektörün tamamından (%16.25) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.79) piyasanın tamamından (%3.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.15) sektörün tamamından (%4.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.61) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.61) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6229, sektör ortalamasının %1.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6229, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6229 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.09) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
