Şirket analizi CIE Automotive India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (384.95 ₹), adil fiyattan (543.02 ₹) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %8.42 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.88 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0.4694) sektör ortalamasının (%0.761) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.51) sektör ortalamasından (%-10.87) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.79%) sektör ortalamasından (ROE=19.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CIE Automotive India Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | -1% | -0.7% |
| 90 günler | -22.5% | -19.5% | -9.7% |
| 1 yıl | -11.5% | -10.9% | 1.5% |
CIEINDIA vs Sektör: CIE Automotive India Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-0.639 oranında biraz düşük performans gösterdi.
CIEINDIA vs Pazar: CIE Automotive India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-12.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CIEINDIA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2213 olan CIEINDIA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (384.95 ₹), adil fiyattan (543.02 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (384.95 ₹), adil fiyattan %41.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.12) bir bütün olarak sektörünkinden (70.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.03) bir bütün olarak sektörünkinden (5.98) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.95) sektörün tamamından (3.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.95), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.17), sektörün tamamından (9.47) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.17) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %191.49 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%191.49) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.78) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.79) sektörün tamamından (%19.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.79) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.53) sektörün tamamından (%7.78) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4694, sektör ortalamasının %0.761 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4694, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4694 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.43) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
