Şirket analizi Devyani International Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.28) sektör ortalamasından (%-11.64) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (178.46 ₹), adil değerlemeden (5.52 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7626) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %58.91, 5 yılda %23.53 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.67%) sektör ortalamasından (ROE=19.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Devyani International Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.7% | -1.6% | -1.3% |
| 90 günler | 4.7% | -14.1% | -9.9% |
| 1 yıl | 12.3% | -11.6% | -0.3% |
DEVYANI vs Sektör: Devyani International Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %23.92 oranında geride bıraktı.
DEVYANI vs Pazar: Devyani International Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %12.57 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DEVYANI, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2361 olan DEVYANI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (178.46 ₹), adil fiyattan (5.52 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (178.46 ₹), adil fiyattan %96.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (396.77), bir bütün olarak sektörünkinden (70.9) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (396.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (13.91), bir bütün olarak sektörünkinden (5.99) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (13.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.27) sektörün genelinden (3.72) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.27), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (37.38), sektörün tamamından (9.36) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (37.38) piyasanın tamamından (34.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-28.87 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-28.87) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.31) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.67) sektörün tamamından (%19.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.67) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.19) sektörün tamamından (%7.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7626 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
