Şirket analizi EPL Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.34) sektör ortalamasından (%0.769) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.9) sektör ortalamasından (%-1.63) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %23.95 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.1 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (206.71 ₹), adil değerlemeden (77.4 ₹) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.45%) sektör ortalamasından (ROE=19.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| EPL Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.3% | 2.6% | -0.9% |
| 90 günler | -20.2% | -11.2% | -2.4% |
| 1 yıl | 16.9% | -1.6% | 3.5% |
EPL vs Sektör: EPL Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %18.53 oranında geride bıraktı.
EPL vs Pazar: EPL Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %13.39 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EPL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3251 olan EPL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (206.71 ₹), adil fiyattan (77.4 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (206.71 ₹), adil fiyattan %62.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.42) bir bütün olarak sektörünkinden (70.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.8) bir bütün olarak sektörünkinden (6) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.51) sektörün tamamından (3.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.22) sektörün tamamından (9.51) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.22) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.5692 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.5692) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.45) sektörün tamamından (%19.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.45) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.73) sektörün tamamından (%7.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.01) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%13.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.34 sektör ortalamasından %0.769 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.34 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%64.21) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
