Şirket analizi The Federal Bank Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (186.2 ₹), adil fiyattan (213.93 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.49) sektör ortalamasından (%-0.8939) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.92 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.71 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%1.13) sektör ortalamasının (%1.18) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.86%) sektör ortalamasından (ROE=16.25%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Federal Bank Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.7% | -2.6% | -2.1% |
| 90 günler | 8.6% | -21.4% | -7.9% |
| 1 yıl | 30.5% | -0.9% | 10.4% |
FEDERALBNK vs Sektör: The Federal Bank Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %31.38 oranında geride bıraktı.
FEDERALBNK vs Pazar: The Federal Bank Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %20.13 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FEDERALBNK, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5863 olan FEDERALBNK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (186.2 ₹), adil fiyattan (213.93 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (186.2 ₹), adil fiyattan %14.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.04) bir bütün olarak sektörünkinden (60.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.13) bir bütün olarak sektörünkinden (3.5) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.92) sektörün tamamından (10.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.47) sektörün tamamından (32.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.47) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %38.96 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%22.62) 5 yıllık ortalama getiriden (%38.96) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%22.62) sektörün getirisinden (%27.88) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.86) sektörün tamamından (%16.25) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.86) piyasanın tamamından (%3.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.32) sektörün tamamından (%4.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.05) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.13, sektör ortalamasının %1.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.05) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
