The Federal Bank Limited (FEDERALBNK) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Büyük harf kullanımı

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	163.86	223.81	201.75			176.14	183	119.09	178.43	230.93	330.84		283.73
Выручка, млрд ₹				32.62	41.59	47.48	56.36	67.89	77.54	83.59	102.73	120.28	120.28
Чистая прибыль, млрд ₹				4.86	8.67	9.35	13.16	15.8	16.64	19.7	31.65	38.8	38.8
EV, млрд ₹		293.82	201.76			263.78	161.02	51.16	15.76	84.97	362.55	410.41	410.41
EBIT, млрд ₹				57.46	65.19	76.45	18.72	19.62	21.11	26.46	42.63	52.61	52.61
EBITDA, млрд ₹				58.54	66.43	77.7	19.94	20.87	22.26	27.85	44.45	54.95	54.95
Баланс стоимость, млрд ₹				80.64	89.51	122.74	134.98	148.22	165.02	192.56	221.22	301.05	301.05
FCF, млрд ₹				-17.18	33.36	-51.47	77.28	35.76	110.48	-80.69	0.0528	61.03	61.03
Операционный денежный поток, млрд ₹				-15.57	34.31	-50.51	78.73	37.31	111.78	-77.74	4.89	-330.35	-330.35
Операционная прибыль, млрд ₹				57.46	65.19	76.45	18.72	19.62	21.11	25.12	40.7	51.67	51.67
Операционные расходы, млрд ₹				19.06	22.53	26.57	29.6	36.1	39.31	46.25	52.11	122.78	122.78
CAPEX, млрд ₹				1.61	0.9502	0.9559	1.44	1.54	1.3	2.96	4.84	3.28	3.28

	2007Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		190.68	150.5	280	114.51	164.46			170.81				117.8			193.56				283.03				360.49
Выручка, млрд ₹																		22.14	25.38	26.78	28.43	28.37	30.04	32.34	71.49	76.64	36.22
Чистая прибыль, млрд ₹																		6.34	7.33	8.43	9.54	8.8	9.94	10.35	9.71	10.28	10.96
EV, млрд ₹	91.7																88.13		339.85		364.18		395.51		428.26		253.67
EBIT, млрд ₹																	15.61	17.18	19.86	22.59	25.52	23.93	26.79	28.12	12.94	13.92
EBITDA, млрд ₹																		8.55	9.89	11.25	12.83	11.91	13.37	13.92	-0.016	-0.1251	14.73
Баланс стоимость, млрд ₹																		195.61	202.74	206.04	221.22	224.74	268.02	271.89	301.05	309.26	325.27
FCF, млрд ₹						19.32	19.32	19.32	8.94	8.94	8.94	8.94		0.0034			0.0057				0.0114
Операционный денежный поток, млрд ₹									9.33	9.33	9.33	9.33		0.0034	-26.68		0.0057		-64.53		0.0114		37.83
Операционная прибыль, млрд ₹																		8.55	9.89	11.25	12.83	11.91	13.37	13.92	-0.016	14.04	-43.93
Операционные расходы, млрд ₹																		11.76	12.56	13.3	14.49	14.69	16.04	17	10.08	10.3	36.22
CAPEX, млрд ₹									0.3862	0.3862	0.3862	0.3862		1.3	1.31		2.96		1.67		4.84		1.24

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Nakit akımı Üç aylık nakit akışı Varlıklar

Bilanço

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			87.69	108.44	158.94	117.3	136	289.95	328.98	178.04	311.26	311.26
Short Term Investments ₹			45.3	50.76	36.11	-73.96	-56.44	-151.59	200.48	99.2	224.73	224.73
Long term investments ₹	118.32	150	196.02	279.12	275.07	299.99	278.45	367.32	390.65	487.02
Total Receivables ₹		18.87	19.1	32.13	44.43	58.24	60.89	61.4	47.71		68.75	68.75
Total Current Assets ₹			106.79	140.56	203.37	43.35	79.56	138.36	128.5	78.84	86.53	86.53
Чистые активы, млрд ₹		4.73	5.24	4.92	4.61	4.8	5.05	5.17	6.72	9.72		9.72
Активы, млрд ₹			915.54	1 154.86	1 392.14	1 605.52	1 833.53	2 049.67	2 262.41	2 680.04	3 178.39	3 178.39
Short Term Debt ₹	57.68	23.93	52.36	63.45	123.29			4.58	6.18	2.18	2.2	2.2
Long Term Debt ₹		23.93	52.36	63.45	123.29	87.06	125.28	122.71	195.87	258.62		258.62
Задолженность, млрд ₹			834.9	1 065.34	1 269.39	1 469.74	1 683.5	1 882.48	2 066.8	258.62	2 869.13	2 869.13
Чистый долг, млрд ₹			-64.61	-44.91	-49.14	-31.17	-28.8	-162.26	-126.93	80.58	59.66	59.66
Долг, млрд ₹			104.73	126.91	246.58	86.13	107.2	127.29	202.05	260.8	251.6	251.6
Interest income ₹				87.83	99.15	116.35	135.9	143.14	143.82	178.12
Расходы на обслуживание долга ₹			52.59	56.53	62.26	73.16	86.78	84.35	79.59	99.75	144.95	144.95
Чист. проц. доходы, млрд ₹			25.67	31.31	36.88	43.19	49.12	58.79	64.22	78.37	235.65	178.12
Goodwill ₹						0.0456	0.0456	0.1467	0.1502	0.1502
Амортизация, млрд ₹			1.08	1.24	1.25	1.22	1.26	1.15	1.39	1.82	2.34	2.34
Себестоимость, млрд ₹											-147.54	-147.54
Товарно материальные запасы ₹			0.0154	0.0265	0.0266	-177.13	-1 413.99	-1 484.12	271.6	0.0029	123.19	123.19

	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Наличность, млрд ₹									289.95	223.99	223.99	328.98	328.98		151.07		178.04		209.18		191.94		233.16
Short Term Investments ₹												-117.62	-200.48				-99.2				383.88
Long term investments ₹					299.99	309.68	278.45	357.93	367.32		364.59		390.65		433.07		487.02		549.14
Total Receivables ₹					58.24		60.89		61.4			47.71	47.71
Total Current Assets ₹									1 774.07	223.99	223.99	376.7	128.5		151.07		78.84		209.18		191.94		233.16
Чистые активы, млрд ₹						4.88	5.05	4.84	5.17		5.83		6.72		7.55		9.72	9.77	9.83
Активы, млрд ₹										2 111.82	2 111.82	2 262.41	2 262.41		2 433.35		2 680.04	2 822.71	2 960.48		3 178.39		3 463.49
Short Term Debt ₹	13.64	13.64	7.76	12.62													2.18				2.2
Long Term Debt ₹						89.38	125.28	134.79	122.71		142.4		195.87		254.98		258.62	279.32	263.6
Задолженность, млрд ₹											1 927.82	2 066.8	2 066.8		2 227.32		258.62	2 592.53	263.6		2 869.13	-309.26	3 129.48
Чистый долг, млрд ₹									-162.26	-81.59	-81.59	-126.93	-126.93		103.9		80.58		54.41		59.66		-233.16
Долг, млрд ₹	27.28	27.28	12.62	25.24									202.05		254.98		260.8		263.6		251.6		323.25
Interest income ₹											35.66	36.04	36.86	38.43	42.59	46.98	50.12	53.5	57.91	60.85
Расходы на обслуживание долга ₹														21.04	23.49	25.85	29.38	32.55	35.44	37.6	39.36	42.12	43.93
Чист. проц. доходы, млрд ₹												16.34	16.56	17.39	19.1	21.13	20.75	20.95	22.47	23.26	63.39
Goodwill ₹							0.0456		0.1467			0.1502	0.1502				0.1502
Амортизация, млрд ₹													-7.78	-8.63	-9.97	-11.34	-12.69	-12.02	-13.43	-14.2	-12.96	-14.04
Себестоимость, млрд ₹	0.0344	0.0344	0.0497	0.0497																			-43.93
Товарно материальные запасы ₹			0.0135	0.0135			0.0244		0.0163				0.0039				0.0029

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Terfi

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
EPS	3.77		3.86	4.56	6.23	7.7	7.95	9.44	14.85	16.55		16.55
Цена акции ао			108.5	93.25	87.95	66.7	83	139.05	156.15	200.02	176.69	176.69
Число акций ао, млн	1976.13	1976.13		1998.82	1998.32	2000.67	2116.75	2085.6	2131.3	2344.6		2344.6
FCF/акцию	5.44	25.49		-25.75	38.67	17.87	52.2	-38.69	0.0248	26.03		26.03

	2007Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
EPS												2.83	3.31	3.75	4.45	4.11	4.29	4.28	3.94	4.16	4.43
Цена акции ао									84.16	91.44	96.96	91.68	110.5	132.24	131.86	127.57	138.65	149.01
Число акций ао, млн		1976.13	1976.13	1976.13	1976.13	1998.82	1998.32	2000.67		2116.75				2140.23				2419.21
FCF/акцию	-2.98	3.42	1.36	6.37	-2.17	9.67	4.47								0.0053

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Yeterlik

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
ROE, %					6.03	9.68	7.62	9.75	10.66	10.09	11.02	15.3	14.86		14.86	16.86
ROA, %					0.5313	0.7506	0.6719	0.8199	0.8618	0.812	0.9136	1.28	1.32		1.32	4.25
ROIC, %			5.6	9.91	3.85	4.67	3.1		6.73	6.17	5.95	7.05			7.05	9.45
ROS, %						20.84	19.7	23.35	23.28	21.46	23.57	30.81	32.26	32.26	32.26	54.68
ROCE, %						72.83	62.29	13.78	13.07	12.62	1.17	2.16	2.19	17.01	17.01	24.78
Ebit margin, %									30.34	28.48	31.66	41.5	43.74	43.74	43.74
Рентаб EBITDA, %						159.73	163.64	35.38	30.75	28.7	33.32	43.27	45.69	45.69	45.69	61.11
Чистая рентаб, %					14.91	20.84	19.7	23.35	23.28	21.46	23.57	30.81	32.26		32.26	54.68
Operation Margin, %						156.75	161.01	33.21	28.9	27.22	30.05	39.62	42.96	42.96	42.96	57.48
Доходность FCF, %	-0.0999	16.49	4.8	24.97			-29.22	42.23	30.03	61.92	-34.94	0.016

	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
ROE, %																3.24	3.62	4.09	4.31	3.92	4.48	4.35	3.79	3.71	3.72	16.86
ROA, %												0.1689	0.23	0.2386	0.2597		0.3014		0.3559	0.3118	0.3438		0.6109		0.633	4.25
ROIC, %	2.02	2.02	2.1	1.69															2.76							9.45
ROS, %																28.64	28.9	31.49	33.55	31.03	33.09	32.02	13.58	13.41	30.27	54.68
ROCE, %											20.15	16.17	7.12	7.41	7.98		9.64		1.05	10.4	1.48		0.6611			24.78
Ebit margin, %																					89.19	86.95	18.11	18.16
Рентаб EBITDA, %																38.59	38.98	42.02	45.13	41.98	44.49	43.04	-0.0224	-0.1632	40.67	61.11
Чистая рентаб, %																28.64	28.9	31.49	33.55	31.03	33.09	32.02	13.58	13.41	30.27	54.68
Operation Margin, %																38.59	38.98	42.02	45.13	41.98	44.49	43.04	-0.0224	18.32	-121.3	57.48
Доходность FCF, %			-4.72		3.54	1.78	4.5	-3.75	11.75	5.23

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Oranlar

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
P/E	26.34	19.07			18.83	13.9	7.54	10.72	10.76	8.91	9.04		9.04	36.52
P/BV	3.26	2.62			1.44	1.36	0.8034	1.08	1.08	0.1164	1.13		1.13	3.48
P/S	7.66	6.3			3.71	3.25	1.75	2.3	2.54	2.74	2.92		2.92	11.05
P/FCF		4.01			-3.42	2.37	3.33	1.61	-2.86	6265.95	4.65	4.65	4.65	9.19
E/P		0.0524			0.0531	0.0719	0.1327	0.0933	0.0853	0.0957	0.1368	0.1368	0.1368	0.25
EV/EBITDA	5.18	3.26			3.39	1.71	0.4698	0.7083	3.05	8.16	7.47		7.47	160.68
EV/EBIT							2.48	-0.391	3.21	8.5	7.8	7.8	7.8
EV/S	10.06	6.3			5.56		0.7537	0.2033	1.02	3.53	3.41	3.41	3.41	13.57
EV/FCF	27.36	4.01			-5.13		1.43	0.1427	-1.05	6866.51	6.72	6.72	6.72	11.99
Debt/EBITDA				1.91	3.17	0.9131	0.9843	5.72	7.25	5.87	4.58	4.58	4.58	139.52
Netdebt/Ebitda				-0.6761	-0.6324	-1.56	-1.38	-7.29	-4.56	1.81	1.09	1.09	1.09	-122.79
Debt/Ratio			0.1144	0.1099	0.1771		0.0585	0.0621	0.0893	0.0973	0.0792	0.0792	0.0792	0.30
Debt/Equity			1.3	1.42	2.01		0.7232	0.7713	1.05	1.18	0.8357	25.89	25.89	271.17
Debt/Net Income			21.53	14.64	26.36		6.78	7.65	10.26	8.24	6.48	6.48	6.48	13.96
Бета										0.827	0.0706	0.8716	0.8716	1.86
Индекс Альтмана		0.4755			0.3232	0.132	0.0594	0.1704	0.1785	0.3277	0.2815	0.2825	0.2825	0.99

	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
P/E																	8.56	9.43	33.56	8.92	7.61	8.77	8.99	9	10.55	11.7		36.52
P/BV															1.01	1.1		1.15	1.37	0.1171	1.13	0.1265	1.33	1.19		1.46		3.48
P/S																	2.29	2.66	10.57	2.75	2.38	2.83	2.91	2.18	2.04	2.23		11.05
P/FCF			-21.18		28.23	56.05	22.24	-26.66	8.51	19.11																		9.19
E/P					0.0159	0.0203	0.0141	0.0161	0.0207	0.0264	0.0355				0.0279				0.0298				0.0287					0.25
EV/EBITDA																0.8306		2.88		5.73		8.01		10.93		8.9		160.68
EV/EBIT																						14.76		33.08
EV/S			35.63																			13.17		5.99		7		13.57
EV/FCF			-22.75																									11.99
Debt/EBITDA																7.18		7.64		20.33		19.72		-15724.76		21.94		139.52
Netdebt/Ebitda												-6.02	-3.28	-12.47	-17.52	-16.2		10.51		6.28		4.07		-3728.63		-15.83		-122.79
Debt/Ratio	0.0953	0.0953	0.0388	0.0777																0.0973		0.089		0.0792		0.0933		0.30
Debt/Equity	1.64	1.64	0.322	0.6441																1.18		0.9835		0.8357		0.9938		271.17
Debt/Net Income	33.64	33.64	12.76	25.51																27.34		26.52		25.92		29.49		13.96
Бета																											0.8716	1.86
Индекс Альтмана																											0.2825	0.99

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Temettüler

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.8	2.27	1.45	2.11	2.39	3.35	1.4	3.79	2.35		2.35
Дивиденд	1.1	0.7	0.9	1	1.4		0.7	1.8	1	1.2	1.2
Див доход, ао, %		1.18	0.865	1.13	1.53	2.6	0.8304	1.65	1.33	1.13	1.13	1.40
Дивиденды / прибыль, %		46.66	16.71	22.51	18.14	21.23	8.4	7.09	11.97	6.05	6.05	18.33

	2013Q3	2014Q3	2015Q2	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.5968	0.5968	0.5968	3.35	0.8385	0.8385	0.8385	0.8385		1.4		3.79
Дивиденд	0.9	1	1.1	0.7	0.9	1				1.4					0.7		1.8		1
Див доход, ао, %	1.37	0.8171	0.8114	1.05	0.7982	1.22				1.53					0.8317		1.63		0.7213	1.40
Дивиденды / прибыль, %							17.56	14.11	15.95	78.86	18.57	25.48	20.48	26.58		23.78		39.7		18.33

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Dinlenmek

UFRS

Raporlama Yıllık

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	12914	12914

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: FEDERALBNK - The Federal Bank Limited

Raporlama The Federal Bank Limited

Büyük harf kullanımı

Bilanço

Terfi

Yeterlik

Oranlar

Temettüler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Dinlenmek