Şirket analizi GAIL (India) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.3) sektör ortalamasından (%1.44) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%75.55) sektör ortalamasından (%45.74) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.86%) sektör ortalamasının (ROE=7.79%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (210.92 ₹), adil değerlemeden (165.38 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %15.61, 5 yılda %5.25 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GAIL (India) Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3% | -0.3% | -0.6% |
| 90 günler | 0.9% | -9.5% | -2% |
| 1 yıl | 75.5% | 45.7% | 16.2% |
GAIL vs Sektör: GAIL (India) Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %29.81 oranında geride bıraktı.
GAIL vs Pazar: GAIL (India) Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %59.3 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GAIL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.45 olan GAIL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (210.92 ₹), adil fiyattan (165.38 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (210.92 ₹), adil fiyattan %21.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.56) bir bütün olarak sektörünkinden (46.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.48) bir bütün olarak sektörünkinden (4.81) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8592) sektörün tamamından (6.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8592), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.41) sektörün tamamından (20.98) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.41) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%76.27) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.25) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%76.27) sektörün getirisini (%53.58) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.86) sektörün tamamından (%7.79) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.86) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.94) sektörün tamamından (%8.85) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.16) sektörün tamamından (%10.58) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%11.16) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.3 sektör ortalamasından %1.44 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.57) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
