MAX Sohbet
Şirket analizi G N A Axles Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.49) sektör ortalamasından (%0.749) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %17.52 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.08 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (319.8 ₹), adil değerlemeden (254.41 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.85) sektör ortalamasından (%11.57) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.19%) sektör ortalamasından (ROE=19.19%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| G N A Axles Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | 0.4% | -1.1% |
| 90 günler | 6.4% | 19.1% | 0.1% |
| 1 yıl | -26.9% | 11.6% | -0.5% |
GNA vs Sektör: G N A Axles Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-38.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GNA vs Pazar: G N A Axles Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-26.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GNA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5164 olan GNA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (319.8 ₹), adil fiyattan (254.41 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (319.8 ₹), adil fiyattan %20.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.34) bir bütün olarak sektörünkinden (72.76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (66.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak sektörünkinden (6.19) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.6) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.16) sektörün tamamından (3.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.95) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.82), sektörün tamamından (9.16) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.82) piyasanın tamamından (24.96) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.95) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.19) sektörün tamamından (%19.19) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.19) piyasanın tamamından (%3.54) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.37) sektörün tamamından (%7.67) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.7) sektörün tamamından (%13.57) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.7) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.45) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.49 sektör ortalamasından %0.749 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.49, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.49 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.88) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
