Şirket analizi Hindustan Unilever Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.65) sektör ortalamasından (%1.53) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.91) sektör ortalamasından (%-12.62) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.07%) sektör ortalamasının (ROE=19.17%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2911.75 ₹), adil değerlemeden (511.09 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %1.89, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Hindustan Unilever Limited | Consumer Staples | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 2.8% | -46.6% | 0.9% |
90 günler | 11% | -49.6% | -1.7% |
1 yıl | 13.9% | -12.6% | 20% |
HINDUNILVR vs Sektör: Hindustan Unilever Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %26.53 oranında geride bıraktı.
HINDUNILVR vs Pazar: Hindustan Unilever Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-6.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HINDUNILVR, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2675 olan HINDUNILVR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2911.75 ₹), adil fiyattan (511.09 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2911.75 ₹), adil fiyattan %82.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (51.59), bir bütün olarak sektörünkinden (41.01) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (51.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.31), bir bütün olarak sektörünkinden (8.74) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.7) sektörün genelinden (3.71) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (34.31), sektörün tamamından (25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (34.31) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%1.55) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%1.55) sektörün getirisinden (%21.44) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.07) sektörün tamamından (%19.17) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.07) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.09) sektörün tamamından (%9.75) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%37.29) sektörün tamamından (%22.6) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%37.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.65 sektör ortalamasından %1.53 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.65, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.65 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%91.62) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir