Şirket analizi Indiabulls Real Estate Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%62.84) sektör ortalamasından (%-32.93) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.23 %100'ün altındadır ve 5 yılda %39.07 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (120.44 ₹), adil değerlemeden (109.2 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4313) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-37.72%) sektör ortalamasından (ROE=6.34%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Indiabulls Real Estate Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.5% | -49.1% | -1.6% |
| 90 günler | -6.7% | -19.9% | -3.3% |
| 1 yıl | 62.8% | -32.9% | 12.2% |
IBREALEST vs Sektör: Indiabulls Real Estate Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %95.77 oranında geride bıraktı.
IBREALEST vs Pazar: Indiabulls Real Estate Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %50.68 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IBREALEST, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.21 olan IBREALEST.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (120.44 ₹), adil fiyattan (109.2 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (120.44 ₹), adil fiyattan %9.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.75) bir bütün olarak sektörünkinden (57.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.21) bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.04) sektörün tamamından (427.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.04), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-6.27), sektörün tamamından (-10.25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-6.27) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-61.2 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%70.72) 5 yıllık ortalama getiriden (%-61.2) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%70.72) sektörün getirisini (%42.38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-37.72) sektörün tamamından (%6.34) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-37.72) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-17.76) sektörün tamamından (%3.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-17.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.82) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4313 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.6.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
