Şirket analizi IDFC First Bank Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %17.2 %100'ün altındadır ve 5 yılda %63.39 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (73.82 ₹), adil değerlemeden (59.54 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.19) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.34) sektör ortalamasından (%11.25) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.12%) sektör ortalamasından (ROE=16.25%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| IDFC First Bank Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.4% | -3.4% | -0.4% |
| 90 günler | -15.7% | -16.2% | -4.5% |
| 1 yıl | -27.3% | 11.3% | 8.5% |
IDFCFIRSTB vs Sektör: IDFC First Bank Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-38.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IDFCFIRSTB vs Pazar: IDFC First Bank Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-35.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IDFCFIRSTB, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5258 olan IDFCFIRSTB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (73.82 ₹), adil fiyattan (59.54 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (73.82 ₹), adil fiyattan %19.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.47) bir bütün olarak sektörünkinden (59.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.68) bir bütün olarak sektörünkinden (3.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.85) sektörün tamamından (10.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.33) sektörün tamamından (32.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.33) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-40.7 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-40.7) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.52) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.12) sektörün tamamından (%16.25) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.12) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.1) sektörün tamamından (%4.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.19 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
