Şirket analizi JSW Energy Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.02) sektör ortalamasından (%-25.12) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.73%) sektör ortalamasının (ROE=-374.34%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (553.05 ₹), adil değerlemeden (132.94 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.6525) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %54.19, 5 yılda %40.71 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JSW Energy Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | -4.4% | 0.7% |
| 90 günler | -13.6% | -13.4% | -1.6% |
| 1 yıl | 4% | -25.1% | 6.1% |
JSWENERGY vs Sektör: JSW Energy Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %29.13 oranında geride bıraktı.
JSWENERGY vs Pazar: JSW Energy Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-2.04 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JSWENERGY, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0773 olan JSWENERGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (553.05 ₹), adil fiyattan (132.94 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (553.05 ₹), adil fiyattan %76 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (49.21), bir bütün olarak sektörünkinden (43.64) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (49.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.03) bir bütün olarak sektörünkinden (4.25) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.42) sektörün genelinden (5.77) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.79), sektörün tamamından (17.4) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.79) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.33) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.73) sektörün tamamından (%-374.34) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.73) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.22) sektörün tamamından (%8.04) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.18) sektörün tamamından (%10.58) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6525, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6525, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6525 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.13) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
