Şirket analizi Kaynes Technology India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%36.87) sektör ortalamasından (%-6.29) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4272.75 ₹), adil değerlemeden (260.62 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7916) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %9.88, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.64%) sektör ortalamasından (ROE=12.88%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kaynes Technology India Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.3% | -2.3% | 1.4% |
| 90 günler | -30.9% | -23.5% | -9.1% |
| 1 yıl | 36.9% | -6.3% | -0% |
KAYNES vs Sektör: Kaynes Technology India Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %43.15 oranında geride bıraktı.
KAYNES vs Pazar: Kaynes Technology India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %36.87 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KAYNES, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.709 olan KAYNES.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4272.75 ₹), adil fiyattan (260.62 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4272.75 ₹), adil fiyattan %93.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (93.11) bir bütün olarak sektörünkinden (96.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (93.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.86) bir bütün olarak sektörünkinden (10.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.46) sektörün tamamından (22.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (55.59) sektörün tamamından (58.21) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (55.59) piyasanın tamamından (34.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.21 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.21) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.64) sektörün tamamından (%12.88) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.64) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.83) sektörün tamamından (%10.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7916 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
