Şirket analizi Mahindra CIE Automotive Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (480.2 ₹), adil fiyattan (524.19 ₹) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %9.92 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.79 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.82%) sektör ortalamasının (ROE=12.89%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7468) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%27.62) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mahindra CIE Automotive Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 3.5% | -1.6% |
| 90 günler | 0% | 3.5% | -3.3% |
| 1 yıl | 0% | 27.6% | 12.2% |
MAHINDCIE vs Sektör: Mahindra CIE Automotive Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-27.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MAHINDCIE vs Pazar: Mahindra CIE Automotive Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-12.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MAHINDCIE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan MAHINDCIE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (480.2 ₹), adil fiyattan (524.19 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (480.2 ₹), adil fiyattan %9.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.71) bir bütün olarak sektörünkinden (68.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.33) bir bütün olarak sektörünkinden (5.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.44) sektörün tamamından (3.54) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.96) sektörün tamamından (36.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.96) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-1019.08) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-1019.08) sektörün getirisinden (%78.83) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.82) sektörün tamamından (%12.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.82) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.15) sektörün tamamından (%7.19) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7468 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.33) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
