Şirket analizi Man Industries (India) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %13.49 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.3 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (258.02 ₹), adil değerlemeden (215.37 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.06) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.21) sektör ortalamasından (%-6.91) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.73%) sektör ortalamasından (ROE=9.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Man Industries (India) Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | -0.6% | 4.5% |
| 90 günler | -14.6% | -8% | 2.5% |
| 1 yıl | -28.2% | -6.9% | 7.7% |
MANINDS vs Sektör: Man Industries (India) Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-21.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MANINDS vs Pazar: Man Industries (India) Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-35.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MANINDS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5425 olan MANINDS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (258.02 ₹), adil fiyattan (215.37 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (258.02 ₹), adil fiyattan %16.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.97) bir bütün olarak sektörünkinden (49.11) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.94) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.64) bir bütün olarak sektörünkinden (5.42) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7352) sektörün tamamından (3.71) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7352), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.39), sektörün tamamından (-40.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.39) piyasanın tamamından (35.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.89 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.89) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.71) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.73) sektörün tamamından (%9.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.73) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.08) sektörün tamamından (%7.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.07) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.07) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.53) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.06 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.43) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
