Şirket analizi Max Healthcare Institute Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%81.69) sektör ortalamasından (%-38.29) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.57 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.4 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.37%) sektör ortalamasının (ROE=7.45%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (984.85 ₹), adil değerlemeden (164.37 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.2868) sektör ortalamasının (%9.62) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Max Healthcare Institute Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | 0.3% | -5% |
| 90 günler | 19.9% | -9.8% | -7.7% |
| 1 yıl | 81.7% | -38.3% | 9% |
MAXHEALTH vs Sektör: Max Healthcare Institute Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %119.98 oranında geride bıraktı.
MAXHEALTH vs Pazar: Max Healthcare Institute Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %72.71 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MAXHEALTH, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.57 olan MAXHEALTH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (984.85 ₹), adil fiyattan (164.37 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (984.85 ₹), adil fiyattan %83.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (71.51), bir bütün olarak sektörünkinden (59.31) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (71.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.83) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9), bir bütün olarak sektörünkinden (6.53) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.61) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.99) sektörün genelinden (8.65) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (17.13) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (45.6) sektörün tamamından (141.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (45.6) piyasanın tamamından (26.75) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7047.51 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%-4.16) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7047.51) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-4.16) sektörün getirisinden (%27.32) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.37) sektörün tamamından (%7.45) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.37) piyasanın tamamından (%11.56) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.57) sektörün tamamından (%6.83) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.02) sektörün tamamından (%15.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%15.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2868, sektör ortalamasının %9.62 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2868, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2868 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.17) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
