NSE: MAXHEALTH - Max Healthcare Institute Limited

Altı ay boyunca karlılık: +18.18%
Sektör: Healthcare

Şirket Analizinin Özeti Max Healthcare Institute Limited

Büyük harf kullanımı = 593.44, Seviye = 9/10
Hasılat = 54.0602, Seviye = 7/10
EBITDA margin, % = 30.9, Seviye = 9/10
Net margin, % = 19.56, Seviye = 5/10
ROA, % = 9.57, Seviye = 3/10
ROE, % = 13.37, Seviye = 4/10
P/E = 71.51, Seviye = 1/10
P/S = 13.99, Seviye = 1/10
P/BV = 9, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 0.9028, Seviye = 9/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir çok pahalı.
Hisse başına kazanç (416.31%) ve FAVÖK getirisi (368.96%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=13.37%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

4.44/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
Gc = 3
DSI = 1

10/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.67

6.7/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 43.73% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 12.32% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 0% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 3.43 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

5/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 7/10 (54.0602, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 6/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 4.3/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 416.31%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 54.66%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 1/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 1/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

5.48/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 22.26 > 22.26
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 15.08 < 6.89
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 9.8 > 15.08
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 10.84 > 11.36
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 609.3 < 984.85
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

1.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 1.5 ₹.
1.5. Temettü getirisi = 0.2868% , Seviye = 0.73/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 2 , Seviye = 2.86/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 2
3. DSI = 1 , Seviye = 10/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 33.33% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 0.24% , Seviye = 0.58/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 8.98% , Seviye = 1.5/10
7. Sektöre göre farklılık = 9.57, Sektör ortalaması = -9.28% , Seviye = 0/10

3.67/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = -4.78 - için 90 günler
β = 4.79 - için 1 yıl
β = 9 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 4.95 + 1.4 * 0.09 + 3.3 * 0.03 + 0.6 * 4.21 + 0.45 = 9.1352

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 56.2 / (77.87 + 0.2868) = 0.719

Graham endeksi

NCAV = -19.41 hisse başına (ncav/market cap = -3%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 984.85
   az değer verilmiş = -5073.93%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -9.71 - -13.59), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -20.98 hisse başına (nnwc/market cap = -3%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 984.85
   az değer verilmiş = -4694.23%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -10.49 - -14.69), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.0605
Total Liabilities/P = 35.918 / 593.44
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 7.59
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

4.04/10