Şirket analizi Samvardhana Motherson International Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%50.12) sektör ortalamasından (%18.34) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %23.43 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.62 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (205.1 ₹), adil değerlemeden (50.99 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3308) sektör ortalamasının (%0.7471) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.18%) sektör ortalamasından (ROE=19.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Samvardhana Motherson International Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | -1.5% | -2.3% |
| 90 günler | -26.4% | -5.1% | -5.6% |
| 1 yıl | 50.1% | 18.3% | 8% |
MOTHERSON vs Sektör: Samvardhana Motherson International Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %31.78 oranında geride bıraktı.
MOTHERSON vs Pazar: Samvardhana Motherson International Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %42.13 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MOTHERSON, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9638 olan MOTHERSON.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (205.1 ₹), adil fiyattan (50.99 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (205.1 ₹), adil fiyattan %75.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.03) bir bütün olarak sektörünkinden (71.13) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.79) bir bütün olarak sektörünkinden (5.99) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8063) sektörün tamamından (3.53) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8063), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.05), sektörün tamamından (10.79) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.05) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.43 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.43) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.27) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.18) sektörün tamamından (%19.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.18) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.7) sektörün tamamından (%7.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.53) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3308, sektör ortalamasının %0.7471 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3308, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3308 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.23) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
