Şirket analizi Nestlé India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=94.17%) sektör ortalamasının (ROE=20.22%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2247.9 ₹), adil değerlemeden (246.5 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.8729) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.29) sektör ortalamasından (%-10.29) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %3.27, 5 yılda %0.7542 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nestlé India Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | 2.8% | 1.7% |
| 90 günler | -3.1% | -13.1% | -1.6% |
| 1 yıl | -11.3% | -10.3% | 8% |
NESTLEIND vs Sektör: Nestlé India Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-1 oranında biraz düşük performans gösterdi.
NESTLEIND vs Pazar: Nestlé India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-19.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NESTLEIND, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2172 olan NESTLEIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2247.9 ₹), adil fiyattan (246.5 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2247.9 ₹), adil fiyattan %89 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (77.63), bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (77.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (72.77), bir bütün olarak sektörünkinden (9.51) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (72.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.55) sektörün genelinden (4.35) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (52.19), sektörün tamamından (28.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (52.19) piyasanın tamamından (25.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.22 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.22) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%10.73) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%94.17) sektörün tamamından (%20.22) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%94.17) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%29.9) sektörün tamamından (%10.15) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%29.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.6) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8729, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8729, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8729 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%95.61) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
