Şirket analizi Orient Electric Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.979) sektör ortalamasından (%0.765) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.96) sektör ortalamasından (%-9.54) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.69 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.18 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (207.97 ₹), adil değerlemeden (40.32 ₹) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.3%) sektör ortalamasından (ROE=19.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Orient Electric Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.6% | -1.1% | 5.1% |
| 90 günler | -13.2% | -18.3% | -0.6% |
| 1 yıl | 5% | -9.5% | 7.4% |
ORIENTELEC vs Sektör: Orient Electric Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %14.49 oranında geride bıraktı.
ORIENTELEC vs Pazar: Orient Electric Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-2.4 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ORIENTELEC, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0953 olan ORIENTELEC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (207.97 ₹), adil fiyattan (40.32 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (207.97 ₹), adil fiyattan %80.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (55.71) bir bütün olarak sektörünkinden (70.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (55.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.56), bir bütün olarak sektörünkinden (5.98) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.51) sektörün tamamından (3.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.21), sektörün tamamından (9.47) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.21) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.8522 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.8522) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.78) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.3) sektörün tamamından (%19.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.3) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.54) sektörün tamamından (%7.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.82) sektörün tamamından (%13.5) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.979 sektör ortalamasından %0.765 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.979, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.979 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.51) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
