Şirket analizi Page Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.8786) sektör ortalamasından (%0.7468) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=35.64%) sektör ortalamasının (ROE=12.89%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (43015.2 ₹), adil değerlemeden (6164.2 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.08) sektör ortalamasından (%27.62) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %6.89, 5 yılda %4.85 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Page Industries Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 10.2% | 3.5% | -1% |
| 90 günler | 12.6% | 3.5% | -2.9% |
| 1 yıl | 16.1% | 27.6% | 14.4% |
PAGEIND vs Sektör: Page Industries Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-11.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PAGEIND vs Pazar: Page Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %1.66 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PAGEIND, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3092 olan PAGEIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (43015.2 ₹), adil fiyattan (6164.2 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (43015.2 ₹), adil fiyattan %85.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (67.51) bir bütün olarak sektörünkinden (68.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (67.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (24.06), bir bütün olarak sektörünkinden (5.88) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (24.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.39) sektörün genelinden (3.54) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (43.9), sektörün tamamından (36.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (43.9) piyasanın tamamından (36.92) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.9 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-0.3599) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.9) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-0.3599) sektörün getirisinden (%78.83) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%35.64) sektörün tamamından (%12.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%35.64) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%21.22) sektörün tamamından (%7.19) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%21.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%51.59) sektörün tamamından (%13.5) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%51.59) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.8786 sektör ortalamasından %0.7468 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8786, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8786 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%60.75) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
