Şirket analizi Radico Khaitan Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%38.09) sektör ortalamasından (%5.21) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2350.95 ₹), adil değerlemeden (232.43 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3524) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %19.98, 5 yılda %14.97 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.28%) sektör ortalamasından (ROE=20.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Radico Khaitan Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.2% | 0.1% | -0.9% |
| 90 günler | -6.3% | -6% | -2.4% |
| 1 yıl | 38.1% | 5.2% | 3.5% |
RADICO vs Sektör: Radico Khaitan Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %32.87 oranında geride bıraktı.
RADICO vs Pazar: Radico Khaitan Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %34.57 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RADICO, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7324 olan RADICO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2350.95 ₹), adil fiyattan (232.43 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2350.95 ₹), adil fiyattan %90.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (83.85), bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (83.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.01) bir bütün olarak sektörünkinden (9.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.34) sektörün genelinden (4.36) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (43.57), sektörün tamamından (28.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (43.57) piyasanın tamamından (34.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.88 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.88) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%7.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.28) sektörün tamamından (%20.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.28) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.71) sektörün tamamından (%10.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.79) sektörün tamamından (%22.6) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3524, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3524, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3524 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.3) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
