Radico Khaitan Limited

Altı ay boyunca karlılık: +12.3%
Temettü getirisi: 0.3524%
Sektör: Consumer Staples

Raporlama Radico Khaitan Limited

Büyük harf kullanımı

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
12.58 14.21 21.24 51.31 45.34 50.93 104.3 129.32 167.17 159.71 99.41 29.82
Выручка, млрд ₹
15.17 16.5 17.97 20.75 24.01 23.93 28.37 31.43 40.1 40.1 29.57 10.80
Чистая прибыль, млрд ₹
0.7689 0.8071 1.24 1.94 2.29 2.77 2.63 2.2 2.62 2.62 2.50 2.73
EV, млрд ₹
22.63 29.17 57.08 48.63 54.88 105.87 121.03 166.32 227.02 227.02 135.02 32.84
EBIT, млрд ₹
2.19 1.9 2.54 3.27 3.34 3.75 3.45 2.97 4.07 4.07 3.52 4.03
EBITDA, млрд ₹
2.59 2.32 2.95 3.69 3.86 4.29 4.1 3.68 5.21 5.21 4.23 6.18
OIBDA, млрд ₹
4.5 5.03 4.84 4.45 6.54 6.54 5.07 7.76
Баланс стоимость, млрд ₹
9.04 10.44 11.57 13.36 15.43 17.93 20.27 22.08 24.4 24.4 20.02 9.60
FCF, млрд ₹
-0.1613 2.3 2.73 2.32 -0.1287 2.68 0.8532 -4.95 -0.6932 -0.6932 -0.4477 40.04
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.2701 2.5 3.16 3.09 0.5969 3.77 2.21 2.39 1.83 1.83 2.16 25.12
Операционная прибыль, млрд ₹
2.1 1.72 2.54 3.12 3.22 3.57 3.37 2.97 3.95 3.95 3.42 4.17
Операционные расходы, млрд ₹
5.56 5.28 5.96 7.07 8.04 8.15 8.99 10.27 12.06 12.06 9.50 8.45
CAPEX, млрд ₹
0.4313 0.1928 0.4365 0.7646 0.7256 1.09 1.36 7.34 2.52 2.52 2.61 28.27


Bilanço

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0697 0.0811 0.1677 0.0825 0.101 1.21 0.997 1.22 0.9974 0.9974 0.9051 58.09
Short Term Investments ₹
0.5 0.5 0.5 0.0777 0.0661 0.3784 0.0026 0.555 0.3178 0.3178 0.2640 36.90
Long term investments ₹
0.6039 0.503 1.71 1.7 1.7 1.76 1.47 28.47
Total Receivables ₹
8.03 8.94 8.59 8.53 10.33 10.07 8.05 8.24 9.78 9.78 9.29 -1.09
Total Current Assets ₹
12.92 12.47 12.39 12.25 14.22 16.25 16.12 18.81 20.79 20.79 17.24 7.89
Чистые активы, млрд ₹
5.43 7.06 6.85 6.88 7.14 7.48 8.16 8.4 15.52 15.52 9.34 16.80
Активы, млрд ₹
21.45 22.34 22.46 22.51 24.83 27.14 27.81 37.19 40.95 40.95 31.58 10.52
Short Term Debt ₹
6.54 6.98 5.59 3.15 4.04 2.77 1.89 4.22 4.67 4.67 3.52 2.94
Long Term Debt ₹
1.96 1.03 0.344 0.2166 0.0153 0.0027 0.1247 3.32 2.9 2.9 1.27 185.46
Задолженность, млрд ₹
12.41 11.9 10.89 9.16 9.4 9.21 7.54 15.11 16.55 16.55 11.56 11.98
Чистый долг, млрд ₹
8.44 7.93 5.77 3.29 3.99 1.68 1.02 6.32 7.19 7.19 4.04 12.50
Долг, млрд ₹
8.5 8.01 5.94 3.37 4.05 2.77 2.02 7.54 8.18 8.18 4.91 15.10
Interest income ₹
0.5926 0.5938 0.3711 0.1952 0.166 0.1542 0.131 0.2212 0.1735 2.53
Расходы на обслуживание долга ₹
0.8159 0.7855 0.6633 0.3427 0.3089 0.213 0.1229 0.2212 0.5966 0.5966 0.2925 14.07
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.6449 -0.4513 -0.2748 -0.2693 -0.2202 -0.131 -0.2212 0.0335 0.2212 -0.1616 -165.91
Goodwill, млрд ₹
0.0955 0.0955 0.0955 0.0955 0.0955 0.0955 0.0525 0.0478 0.0182 0.0164 0.0461 -29.70
Амортизация, млрд ₹
0.4034 0.417 0.409 0.4244 0.5253 0.539 0.6488 0.709 1.14 1.14 0.7124 16.76
Себестоимость, млрд ₹
7.51 9.49 9.73 10.57 12.75 12.22 16.03 18.28 24.11 24.11 16.68 13.59
Товарно материальные запасы ₹
2.33 2.93 3.11 3.6 3.74 4.89 5.37 7.15 7.8 7.8 5.79 15.84


Terfi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
EPS 2.88 7.12 14.52 17.15 20.74 19.7 16.48 19.6 19.6 18.73 2.71
Цена акции ао 293.45 401 312.25 457.8 1233 1014.05 1662 2622 2608 2608 1827.81 16.16
Число акций ао, млн 135.86 133.03 133.21 133.96 133.47 133.67 133.65 133.67 133.77 133.77 133.65 0.04
FCF/акцию -1.19 17.32 20.47 17.34 -0.9641 20.07 6.38 -37.03 -5.18 -5.18 -3.3448 39.97


Yeterlik

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektör ortalaması 5 yıllık ortalama CAGR 5
ROE, % 8.5 7.73 10.72 14.53 14.85 15.46 13.78 10.41 11.28 11.28 25.67 13.16 -5.35
ROA, % 3.58 3.61 5.52 8.62 9.23 10.21 9.58 6.78 6.71 6.71 12.82 8.50 -6.18
ROIC, % 4.77 5.11 5.07 7.81 12.57 12.75 14.68 13.61 8.79 8.79 31.73 12.48 -6.90
ROS, % 4.89 6.9 9.35 9.54 11.58 9.28 7.01 6.54 6.54 6.54 10.09 8.19 -10.80
ROCE, % 18.19 21.99 24.47 21.63 20.94 16.22 11.3 14.12 16.69 16.69 31.98 15.85 -4.44
Ebit margin, % 13.9 15.43 12.16 9.46 10.15 10.15 10.15 14.70 11.47 -8.04
Рентаб EBITDA, % 14.04 16.44 17.79 16.08 17.94 14.45 11.71 12.99 12.99 12.99 17.24 14.02 -6.25
Чистая рентаб, % 5.07 4.89 6.9 9.35 9.54 11.58 9.28 7.01 6.54 6.54 10.09 8.79 -7.27
Operation Margin, % 10.45 14.16 15.01 13.4 14.9 11.89 9.45 9.85 9.85 9.85 18.53 11.19 -7.94
Доходность FCF, % 4.2 16.01 -1.14 10.85 5.31 5.12 -0.2527 2.57 0.6598 -2.96 1.03 -189.62


Oranlar

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektör ortalaması 5 yıllık ortalama CAGR 5
P/E
18.48 26.32 41.39 23.35 22.22 37.63 45.59 72.61 83.85 83.85 51.87 52.38 30.42
P/BV
1.57 2.03 4.44 3.39 3.3 5.82 5.92 7.25 9.01 9.01 12.95 6.26 22.25
P/S
0.9364 1.29 2.86 2.18 2.12 4.36 4.23 5.09 5.48 5.48 6.12 4.26 20.92
P/FCF
9.22 18.82 19.52 -395.75 38.88 151.57 -33.77 -230.4 -230.4 -230.4 43.47 -60.8240 -242.74
E/P
0.038 0.0242 0.0428 0.045 0.0266 0.0204 0.0132 0.0164 0.0164 0.0164 0.03 0.0186 -9.22
EV/EBIT
11.93 20.85 35.08 55.96 55.75 55.75 55.75 44.71 44.68 21.74
EV/EBITDA
8.74 12.6 19.33 13.17 14.21 24.66 29.53 45.18 43.57 43.57 35.91 31.43 25.12
EV/S
1.77 3.18 2.34 2.29 4.42 4.27 5.29 5.66 5.66 5.66 6.22 5.06 5.07
EV/FCF
12.66 20.93 20.94 -426.46 39.47 141.86 -33.6 -327.5 -327.5 -327.5 72.45 -101.4540 -252.68
Debt/EBITDA
3.46 2.01 0.9127 1.05 0.6464 0.4918 2.05 1.57 1.57 1.57 1.25 1.27 19.42
Netdebt/Ebitda
3.42 1.95 0.8904 1.03 0.3905 0.2486 1.72 1.38 1.38 1.38 1.05 1.02 28.72
Debt/Ratio
0.3586 0.2643 0.1497 0.1632 0.1022 0.0725 0.2026 0.1998 0.1998 0.1998 0.15 0.1554 14.35
Debt/Equity
0.7674 0.5131 0.2523 0.2627 0.1548 0.0995 0.3413 0.3354 0.6785 0.6785 0.47 0.3219 34.39
Debt/Net Income
9.93 4.79 1.74 1.77 1 0.7658 3.42 3.12 3.12 3.12 1.31 2.29 25.55
PEG
15.93 15.93 -18.18 15.93 0.00
Бета
2.96 -6.87 2.41 2.41 2.17 -0.5000 -6.62
Индекс Альтмана
2.79 4.77 5.3 5.2 9.08 12.17 8.12 7.36 7.33 7.33 10.00 8.81 -4.19


Temettüler

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektör ortalaması 5 yıllık ortalama CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1245 0.1281 0.1281 0.1282 0.1607 0.193 0.2671 0.401 0.4011 0.4011 0.2846 20.07
Дивиденд
0.8 0.8 1 1.2 2 2.4 3 3 3 3 2.68 8.45
Див доход, ао, %
0.765 0.501 0.2596 0.3545 0.5242 0.3076 0.5168 0.24 0.3524 0.3524 2.79 0.3882 -7.63
Дивиденды / прибыль, %
16.66 15.87 10.34 8.28 8.42 9.64 12.19 18.2 15.3 15.3 31.26 12.75 12.69
Dividend Coverage Ratio
6.54 6.54 3.52 6.54 0.00


Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Dinlenmek

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
3.02 4.55 4.79 23.34 6.29 6.29 15.81
Персонал, чел
1 329 1 329 0.00