Şirket analizi Rajesh Exports Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %2.97 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.08 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (289.75 ₹), adil değerlemeden (96.05 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.2649) sektör ortalamasının (%0.7417) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.51) sektör ortalamasından (%15.71) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.24%) sektör ortalamasından (ROE=19.34%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Rajesh Exports Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | -0.7% | -5% |
| 90 günler | -18.3% | -5.2% | -7.7% |
| 1 yıl | -35.5% | 15.7% | 9% |
RAJESHEXPO vs Sektör: Rajesh Exports Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-51.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RAJESHEXPO vs Pazar: Rajesh Exports Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-44.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RAJESHEXPO, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.683 olan RAJESHEXPO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (289.75 ₹), adil fiyattan (96.05 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (289.75 ₹), adil fiyattan %66.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.06) bir bütün olarak sektörünkinden (70.96) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5514) bir bütün olarak sektörünkinden (5.97) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5514) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.03) sektörün tamamından (3.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.09), sektörün tamamından (10.6) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.09) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.81 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-76.57) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.81) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-76.57) sektörün getirisinden (%185.92) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.24) sektörün tamamından (%19.34) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.24) piyasanın tamamından (%3.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.49) sektörün tamamından (%7.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2649, sektör ortalamasının %0.7417 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2649, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2649 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.9473) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
