Şirket analizi Sapphire Foods India Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (338.2 ₹), adil değerlemeden (21.91 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7417) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.01) sektör ortalamasından (%15.71) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %40.98, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.07%) sektör ortalamasından (ROE=19.34%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sapphire Foods India Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.3% | -0.7% | -2.7% |
| 90 günler | -11.2% | -5.2% | -7.6% |
| 1 yıl | 10% | 15.7% | 10.7% |
SAPPHIRE vs Sektör: Sapphire Foods India Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-5.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SAPPHIRE vs Pazar: Sapphire Foods India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-0.7253 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SAPPHIRE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1925 olan SAPPHIRE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (338.2 ₹), adil fiyattan (21.91 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (338.2 ₹), adil fiyattan %93.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (193.48), bir bütün olarak sektörünkinden (70.96) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (193.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.63), bir bütün olarak sektörünkinden (5.97) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.94) sektörün genelinden (3.52) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.81), sektörün tamamından (10.6) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.81) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-35.53 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-77.37) 5 yıllık ortalama getiriden (%-35.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-77.37) sektörün getirisinden (%185.92) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.07) sektörün tamamından (%19.34) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.07) piyasanın tamamından (%3.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.94) sektörün tamamından (%7.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7417 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
