Şirket analizi Sapphire Foods India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.11) sektör ortalamasından (%-9.54) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (304.15 ₹), adil değerlemeden (21.91 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.765) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %40.98, 5 yılda %11.14 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.07%) sektör ortalamasından (ROE=19.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sapphire Foods India Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.9% | -1.1% | 5.1% |
| 90 günler | -2.6% | -18.3% | -0.6% |
| 1 yıl | 11.1% | -9.5% | 7.4% |
SAPPHIRE vs Sektör: Sapphire Foods India Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %20.64 oranında geride bıraktı.
SAPPHIRE vs Pazar: Sapphire Foods India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %3.75 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SAPPHIRE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2136 olan SAPPHIRE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (304.15 ₹), adil fiyattan (21.91 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (304.15 ₹), adil fiyattan %92.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (193.48), bir bütün olarak sektörünkinden (70.87) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (193.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.63), bir bütün olarak sektörünkinden (5.98) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.94) sektörün genelinden (3.72) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.81), sektörün tamamından (9.47) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.81) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-26.7 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-26.7) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.78) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.07) sektörün tamamından (%19.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.07) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.94) sektörün tamamından (%7.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.765 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
