Şirket analizi Sundram Fasteners Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %12.68 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.43 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.25%) sektör ortalamasının (ROE=12.89%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1413.8 ₹), adil değerlemeden (298.01 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.4386) sektör ortalamasının (%0.7468) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.22) sektör ortalamasından (%27.62) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sundram Fasteners Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | 3.5% | -1% |
| 90 günler | 2.9% | 3.5% | -2.9% |
| 1 yıl | 8.2% | 27.6% | 14.4% |
SUNDRMFAST vs Sektör: Sundram Fasteners Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-19.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SUNDRMFAST vs Pazar: Sundram Fasteners Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-6.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SUNDRMFAST, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1581 olan SUNDRMFAST.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1413.8 ₹), adil fiyattan (298.01 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1413.8 ₹), adil fiyattan %78.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (41.87) bir bütün olarak sektörünkinden (68.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (41.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.35), bir bütün olarak sektörünkinden (5.88) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.85) sektörün genelinden (3.54) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.32) sektörün tamamından (36.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.32) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.81 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%5.46) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%5.46) sektörün getirisinden (%78.83) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.25) sektörün tamamından (%12.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.25) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.46) sektörün tamamından (%7.19) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.47) sektörün tamamından (%13.5) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.47) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4386, sektör ortalamasının %0.7468 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4386, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4386 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.42) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
