Şirket analizi Sun Pharmaceutical Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%67.19) sektör ortalamasından (%-41.78) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.48 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.99 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.04%) sektör ortalamasının (ROE=7.22%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1846.05 ₹), adil değerlemeden (518.05 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.8196) sektör ortalamasının (%9.59) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | 4.7% | -0.6% |
| 90 günler | 19.8% | 12.8% | -2% |
| 1 yıl | 67.2% | -41.8% | 16.2% |
SUNPHARMA vs Sektör: Sun Pharmaceutical Industries Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %108.97 oranında geride bıraktı.
SUNPHARMA vs Pazar: Sun Pharmaceutical Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %50.94 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SUNPHARMA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.29 olan SUNPHARMA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1846.05 ₹), adil fiyattan (518.05 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1846.05 ₹), adil fiyattan %71.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (40.31) bir bütün olarak sektörünkinden (59.31) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (40.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.75) bir bütün olarak sektörünkinden (6.53) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.96) sektörün tamamından (8.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.96), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.17) sektörün tamamından (141.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.17) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %51.86 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%13.01) 5 yıllık ortalama getiriden (%51.86) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%13.01) sektörün getirisinden (%38.16) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.04) sektörün tamamından (%7.22) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.04) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.21) sektörün tamamından (%6.7) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.08) sektörün tamamından (%15.91) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8196, sektör ortalamasının %9.59 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8196, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8196 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.26) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
