Sun Pharmaceutical Industries Limited (SUNPHARMA) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Büyük harf kullanımı

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	2 151.01	1 870.02	1 388.84	1 309.1	1 023.51	1 148.14	1 686.92	2 179.48	2 565.35		2 720
Выручка, млрд ₹		277.33	299.94	260.65	286.86	323.25	331.39	384.26	432.79	477.58	477.58
Чистая прибыль, млрд ₹		47.16	69.64	21.62	26.65	37.65	29.04	32.73	84.74	95.76	95.76
EV, млрд ₹		1 873.46	1 399.87	1 332.67	1 057.03	1 172.01	1 662.88	2 148.1	2 381.45	3 800.17	3 800.17
EBIT, млрд ₹		76.2	93.42	46.59	54.41	54.63	69.74	45.56	95.56	112.8	112.8
EBITDA, млрд ₹		86.33	106.06	61.59	71.94	75.16	90.54	67	120.85	138.36	138.36
Баланс стоимость, млрд ₹		314.05	366.4	381.01	414.09	452.64	464.63	480.11	559.95	636.67	636.67
FCF, млрд ₹		33.87	33.89	19.46	-10.16	50.13	50	74.9	28.74	99.33	99.33
Операционный денежный поток, млрд ₹		67.69	70.82	39.07	21.96	65.55	61.7	89.85	49.59	121.35	121.35
Операционная прибыль, млрд ₹		74.58	85.49	40.87	47.37	49.48	64.28	81.47	93.05	104.68	104.68
Операционные расходы, млрд ₹		127.84	120.2	131.52	147.23	169.18	168.36	182.42	233.73	356.89	356.89
CAPEX, млрд ₹		33.82	36.93	19.61	32.13	15.42	11.7	14.95	20.86	22.02	22.02

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	2 066.3	1 961.11	1 673.62	1 280.4	1 244.86	1 015.54				1 262			1 905.1				2 404.89				2 836.62
Выручка, млрд ₹															106.44	108.09	111	107.26	117.85	120.03	121.57	119.83	126.53	132.91
Чистая прибыль, млрд ₹															20.61	22.62	21.66	19.84	20.23	23.76	25.24	26.55	28.36	30.4
EV, млрд ₹														2 136.5		2 168.37	2 541.04	2 381.45	2 674.44	2 745.24	3 132.27	3 787.82	3 776.71	4 557.78
EBIT, млрд ₹															22.99	24.32	25.18	25.04	27.62	28.4	30.35	28.89	34.85	36.67
EBITDA, млрд ₹															28.87	30.42	31.78	31.75	34.13	34.73	36.57	35.39	41.4	42.93
Баланс стоимость, млрд ₹															510.66	531.18	563.64	559.95	593.15	598.26	631.97	636.67	671.06	691.15
FCF, млрд ₹						12.53	12.53	12.53	12.53							12.2	13.2	13.43	13.03	12.66	12.44
Операционный денежный поток, млрд ₹									16.39		61.7	40.13		90.26		12.2	13.2	13.43	13.03	12.66	12.44
Операционная прибыль, млрд ₹															21.51	24.32	25.18	25.04	26.78	28.4	31.05	24.41	30.03	31.85
Операционные расходы, млрд ₹															55.93	55.13	59.5	63.18	63.49	66.35	66.9	42.12	38.65	43.09
CAPEX, млрд ₹						3.86	3.86	3.86	3.86		11.7	9.81		14.95		10.76		20.86		9.58

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Nakit akımı Üç aylık nakit akışı Varlıklar

Bilanço

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			81.2	86.63	79.25	70.62	56.77	62.73	45.08	46.24	92.86	92.86
Short Term Investments ₹			65.85	66.88	60.52	41.17	52.63	32.9	81.47	112.84	100.43	100.43
Long term investments ₹	7.88	5.99	19.14	14.9	30.83	39.52
Total Receivables ₹			96.94	107.53	107.47	119.49	127.42	118.31	110.74	114.57	112.6	112.6
Total Current Assets ₹			308.65	329.54	316.36	310.69	316.54	304.42	350.15	398.62	434.33	434.33
Чистые активы, млрд ₹		85.07	87.87	100.6	105.94	109.38	112.26	111.72	111.69	113.54		113.54
Активы, млрд ₹			542.2	614.1	643.03	646.94	682.52	676.67	698	807.44	854.63	854.63
Short Term Debt ₹			54.24	83.96	86.13	89.92	62.86	29.7	8.09	63.26	29.7	29.7
Long Term Debt ₹			30.39	13.7	16.69	14.23	17.78	8.98	4.82	5.6	0.0133	0.0133
Задолженность, млрд ₹			187.29	209.8	223.18	199.71	191.28	181.87	187.34	214.28	183.57	183.57
Чистый долг, млрд ₹			4.22	11.69	24.6	34.52	26.38	-24.04	-32.18	22.66	-60.12	-60.12
Долг, млрд ₹			84.63	97.66	102.82	104.15	80.64	38.69	12.9	68.9	32.74	32.74
Interest income ₹			3.54	4.32	0.5693	0.478	1.24	1.18	0.2661	2.98
Расходы на обслуживание долга ₹			2.41	3.3	4.52	5.25	2.91	1.41	1.27	1.72	2.38	2.38
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.4084	0.6825	1.44	0.6407	-1.41	-1.27	-1.72	10.23	2.98
Goodwill ₹	29.12	50.61	55.94	55.36	56.07	59.56	64.81	62.88	65.49	87.13
Амортизация, млрд ₹			10.14	12.65	15	17.53	20.53	20.8	21.44	25.29	25.57	25.57
Себестоимость, млрд ₹			74.91	94.25	88.26	92.39	104.71	98.85	117.08	106.62	248.12	248.12
Товарно материальные запасы ₹			64.24	68.33	68.81	78.86	78.75	89.97	89.97	105.13	102.95	102.95

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Наличность, млрд ₹														-126.67	42.96	-138.35	46.24	-151.3	54.03	-148.33	105.21	-190.9	80.13
Short Term Investments ₹														253.35	102.92	276.7	112.84	302.6	103.64	296.67	85.85	381.8	127.43
Long term investments ₹	14.91	25.33	30.83	45.12	39.52	47.57
Total Receivables ₹									118.31	101.31	101.31	133.09	133.09		123.86		115.01		113.03		112.6		129.89
Total Current Assets ₹														126.67	390.03	138.35	398.62	151.3	393.54	148.33	434.33	190.9	461.05
Чистые активы, млрд ₹					109.38	111.06	112.26	113.4	111.72		110.12		111.69		113.37		113.54		111.19
Активы, млрд ₹									676.67	690.54	690.54	698	698		744.55		807.44		794.41		854.63		881.16
Short Term Debt ₹									29.7	11.35	11.35	8.09	8.09		39.22		63.26		16.15		29.7		22.04
Long Term Debt ₹						21.35	20.29	17.61	8.98		6.48		2.3		4.47		5.6		3.13		0.0133
Задолженность, млрд ₹										165.92	165.92	187.34	187.34		180.91		214.28		162.44		183.57	-671.06	187.36
Чистый долг, млрд ₹														126.67	0.7318	138.35	22.66	151.3	-34.75	148.33	-72.47	190.9	-54.41
Долг, млрд ₹							83.15	54.73	38.69		17.83		10.39		43.69		68.86		19.28		32.74		25.72
Interest income ₹										0.4479	1.12	0.2956	1.24	1.32	2.61	0.4931	1.2	0.7884	0.8338
Расходы на обслуживание долга ₹														0.1369	0.1939	0.4618	0.9274	0.8088	0.4929	0.3473	0.7357	0.6154	0.6917
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-0.3595	-0.1897	-0.3734	-0.1369	-0.1939	-0.4618	-0.9274	-0.8088	-0.4929	-0.3473
Goodwill ₹							64.81	63.43	62.88	63.8	63.8	65.49	65.49		70.41		87.13		89.2
Амортизация, млрд ₹														5.88	6.1	6.6	6.72	6.51	6.33	6.22	6.5	6.55	6.26
Себестоимость, млрд ₹														29	27.08	28.04	22.5	27.58	27.87	27.37	53.3	57.85	57.98
Товарно материальные запасы ₹									89.97	87.02	87.02	89.97	89.97		98.75		105.13		99.56		98.68		99.36

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Terfi

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
EPS	26	29.8	14.1	16.1	16.8	25.6	13.64	35.32	39.91		39.91
Цена акции ао		571.15	430.5	432.55	592.35	845.7	1001.4	1259.45	1886.35	1822.2	1822.2
Число акций ао, млн	2412.82	2399.78	2397.39	2397.69	2405.82	2393.95	2399.33	2399.33	2399.33		2399.33
FCF/акцию	14.04	14.12	8.12	-4.24	20.84	20.89	31.21	11.98	41.4		41.4

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
EPS											8.6	9.4	9	9.01	8.43	9.9	10.52	11.06	11.82	12.7
Цена акции ао								748.93	795.8	862.07	880.05	888.6	1002.32	996.47	981.03	1117.06	1182.25
Число акций ао, млн	2470.81	2413.83	2412.82	2399.78	2397.39	2397.69	2405.82		2393.95				2399.34				2399.34
FCF/акцию		3.51	3.51	2.03	-1.06	5.23							5.5	5.6	5.43	5.27	5.19

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Yeterlik

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
ROE, %			15.02	19.01	5.67	6.44	8.32	6.25	6.93	16.29	16.01		16.01	13.43
ROA, %			8.7	11.34	3.36	4.12	5.52	4.29	4.76	11.26	11.52		11.52	9.39
ROIC, %		14	13.64	15.52	6.12	6.07	9.65	8.87	11.75	18.08			18.08	16.85
ROS, %				23.22	8.29	9.29	11.65	8.76	8.52	19.58	20.05	20.05	20.05	3.10
ROCE, %			21.47	23.11	11.1	12.17	11.12	14.09	8.66	15.71	16.47		16.47	15.50
Рентаб EBITDA, %			31.13	35.36	23.63	25.08	23.25	27.32	17.44	27.92	28.97		28.97	13.89
Ebit margin, %							16.27	8.81	11.86	22.08	23.62		23.62
Чистая рентаб, %			17	23.22	8.29	9.29	11.65	8.76	8.52	19.58	20.05		20.05	3.10
Operation Margin, %				28.5	15.68	16.51	15.31	19.4	21.2	21.5	21.92	21.92	21.92	17.92
Доходность FCF, %	1.75	1.37	1.81	2.44	1.49	-0.993	4.37	2.96	3.44	1.12

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
ROE, %																			4.04	4.26	3.84	3.54	3.41	4.16	4.3	4.38	4.54	4.71	13.43
ROA, %														1.32	2.09	2.96	2.95	-3.26		3.04		2.46		5.98		6.21		6.9	9.39
ROIC, %							3.12		1.46	3.39		1.39	4.27	4.87		4.93		-0.2412				7.16		5.4					16.85
ROS, %																			19.36	20.93	19.51	18.5	17.16	19.79	20.76	22.15	22.41	22.87	3.10
ROCE, %														2.69	4.71	4.43	4.87	4.27		4.31		4.22		4.53		4.35		5.26	15.50
Рентаб EBITDA, %																			27.12	28.14	28.63	29.61	28.96	28.93	30.08	29.54	32.72	32.3	13.89
Ebit margin, %																								23.66	24.97	24.11	27.54	27.59
Чистая рентаб, %																			19.36	20.93	19.51	18.5	17.16	19.79	20.76	22.15	22.41	22.87	3.10
Operation Margin, %																			20.21	22.5	22.68	23.34	22.73	23.66	25.54	20.37	23.73	23.96	17.92
Доходность FCF, %	0.8672	0.6189	0.3576	0.4318	0.5063	0.38		-0.2041			1.23										0.5488				0.4386

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Oranlar

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
P/E	39.65	19.94	60.56	38.4	30.5	58.09	66.62	27.84	40.31		40.31	65.61
P/BV	5.95	3.79	3.44	2.47	2.54	3.63	4.27	3.98	5.75		5.75	8.52
P/S	6.74	4.63	5.02	3.57	3.55	5.09	5.67	5.45	8.08		8.08	9.12
P/FCF		40.98	67.26	-100.7	22.9	33.74	29.1	89.27	27.38	27.38	27.38	1.75
E/P		0.0501	0.0165	0.026	0.0328	0.0172	0.015	0.033	0.0352	0.0352	0.0352	0.03
EV/EBITDA	21.7	13.2	21.64	14.69	15.59	18.37	32.06	19.71	27.47		27.47	218.67
EV/Ebit					17.65	47.45	47.15	24.92	33.69	33.69	33.69
EV/S		4.67	5.11	3.68	3.63	5.02	5.59	5.5	7.96	7.96	7.96	9.41
EV/FCF		41.3	68.47	-104	23.38	33.26	28.68	82.87	38.26	38.26	38.26	-5.13
Debt/EBITDA		0.9207	1.67	1.45	1.07	0.4273	0.1926	0.5701	0.2366	0.2366	0.2366	198.17
Netdebt/Ebitda		0.1102	0.3994	0.4799	0.351	-0.2656	-0.4803	0.1875	-0.4345	-0.4345	-0.4345	198.02
Debt/Ratio		0.159	0.1599	0.161	0.1181	0.0572	0.0185	0.0853	0.0383	0.0383	0.0383	0.14
Debt/Equity		0.2665	0.2699	0.2515	0.1781	0.0833	0.0269	0.123	0.0514	0.2883	0.2883	2.92
Debt/Net Income		1.4	4.76	3.91	2.14	1.33	0.3943	0.8131	0.3418	0.3418	0.3418	7.91
Бета							0.39	1.03	-0.1127	-0.1695	-0.1695	0.57
Индекс Альтмана		9.09	5.8	4.67	5.49	1.2	2.83	8	3.69	3.68	3.68	5.86

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
P/E																	51.19	52.5	111.03	27.85	29.94	32.52	33.5	40.31	34.51	41.79	65.61
P/BV												2.62			3.63	4.25		3.85	4.27	3.98		4.4	4.49	5.75		6.65	8.52
P/S																	5.03	5.29	21.67	5.45	5.68	6.09	6.39	8.05	7.35	9.22	9.12
P/FCF	115.31	161.59	279.6	231.61	197.51	263.14	-489.92		81.04										182.2				227.97				1.75
E/P			0.0069	0.0072	0.0088	0.0029	0.01		0.009			0.0147			0.0108				0.009				0.0089				0.03
EV/EBITDA																32.76		29.48	21.46	19.39	78.35	21.33	23.47	27.28	25.5	29.16	218.67
EV/Ebit																						96.66	103.2	131.11	108.37	124.29
EV/S																					22.69	22.87	25.77	31.61	29.85	34.29	9.41
EV/FCF																					205.31	216.91	251.73				-5.13
Debt/EBITDA										6.14	2.23		2.05	0.6251		0.3797		1.44		2.17		0.5552		0.9249		0.5991	198.17
Netdebt/Ebitda																	4.39	0.0241	4.35	0.7136	4.43	-1	4.06	-2.05	4.61	-1.27	198.02
Debt/Ratio								0.1147		0.1218	0.0809		0.0572	0.0258		0.0149				0.0853		0.0243		0.0383		0.0292	0.14
Debt/Equity								0.1722		0.1837	0.1214		0.0833	0.036		0.0216				0.123		0.0322		0.0514		0.0372	2.92
Debt/Net Income								7.02		20.8	3.02		4.33	0.8712		-0.456				3.47		0.8117		1.23		0.846	7.91

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Temettüler

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.1	7.22	2.4	7.98	4.8	13.79	15.59	25.19	28.98		28.98
Дивиденд		1	3.5	2	2.75	4	7.5	10.5	12.5	5	13.5
Див доход, ао, %		0.129	0.6048	0.3663	0.6442	0.8382	1.06	0.9853	0.8168	0.8223	0.8196	15.38
Дивиденды / прибыль, %		15.3	3.44	36.92	18.02	36.63	53.7	65.97	29.73	30.26	30.26	30.99

	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Див.выплата, млрд			3.45	3.45	3.45	3.45	15.59	4.81	21.59	7.19	25.19	9.6
Дивиденд	2	2.75		3		1	5.5	2	7	3	7.5	4
Див доход, ао, %	0.333	0.6587		0.7356		0.1969	0.9097	0.267	0.812	0.3376	0.7527	0.3581	15.38
Дивиденды / прибыль, %			37.74	86.23	-20.83	19.02	174.41	23.51	-94.8	31.8	126.93	40.4	30.99

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Dinlenmek

UFRS

Raporlama Yıllık

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	157.06	161.46
Персонал, чел			38000	38000	41000

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: SUNPHARMA - Sun Pharmaceutical Industries Limited

Raporlama Sun Pharmaceutical Industries Limited

Büyük harf kullanımı

Bilanço

Terfi

Yeterlik

Oranlar

Temettüler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Dinlenmek