Şirket analizi Tata Steel Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.13) sektör ortalamasından (%1.1) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.93) sektör ortalamasından (%-16.23) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %31.85 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.68 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (127.43 ₹), adil değerlemeden (29.11 ₹) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.55%) sektör ortalamasından (ROE=9.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tata Steel Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | 1.5% | -0.8% |
| 90 günler | -13.2% | -17.5% | -6% |
| 1 yıl | -3.9% | -16.2% | 3.7% |
TATASTEEL vs Sektör: Tata Steel Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %12.3 oranında geride bıraktı.
TATASTEEL vs Pazar: Tata Steel Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-7.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TATASTEEL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0756 olan TATASTEEL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (127.43 ₹), adil fiyattan (29.11 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (127.43 ₹), adil fiyattan %77.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.57) bir bütün olarak sektörünkinden (48.5) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.01) bir bütün olarak sektörünkinden (5.17) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.811) sektörün tamamından (3.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.811), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.31), sektörün tamamından (-40.61) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.31) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-77.02 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-77.02) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.55) sektörün tamamından (%9.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.55) piyasanın tamamından (%3.59) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.58) sektörün tamamından (%7.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.02) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.13 sektör ortalamasından %1.1 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.55) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
