Şirket analizi Tata Steel Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.13) sektör ortalamasından (%1.13) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.75) sektör ortalamasından (%-42.29) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %30.19 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.56 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (149.54 ₹), adil değerlemeden (27.45 ₹) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.82%) sektör ortalamasından (ROE=7.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tata Steel Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.9% | -48.1% | 1.1% |
| 90 günler | -10.3% | -5.1% | -2.1% |
| 1 yıl | 17.7% | -42.3% | 20.7% |
TATASTEEL vs Sektör: Tata Steel Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %60.03 oranında geride bıraktı.
TATASTEEL vs Pazar: Tata Steel Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-2.94 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TATASTEEL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3413 olan TATASTEEL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (149.54 ₹), adil fiyattan (27.45 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (149.54 ₹), adil fiyattan %81.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.57) bir bütün olarak sektörünkinden (48.41) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.01) bir bütün olarak sektörünkinden (5.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8127) sektörün tamamından (3.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8127), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.86), sektörün tamamından (-11.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.86) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-28.69 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-150.65) 5 yıllık ortalama getiriden (%-28.69) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-150.65) sektörün getirisinden (%-99.1) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.82) sektörün tamamından (%7.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.82) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.62) sektörün tamamından (%6.88) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.02) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.13 sektör ortalamasından %1.13 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.55) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
