Şirket analizi TCNS Clothing Co. Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%54.84) sektör ortalamasından (%-5.75) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (583.95 ₹), adil değerlemeden (521.92 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7714) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %47.25, 5 yılda %0.028 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-63.07%) sektör ortalamasından (ROE=19.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TCNS Clothing Co. Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | -8.6% | -0.7% |
| 90 günler | -0.1% | -18.8% | -3.6% |
| 1 yıl | 54.8% | -5.7% | 8.7% |
TCNSBRANDS vs Sektör: TCNS Clothing Co. Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %60.59 oranında geride bıraktı.
TCNSBRANDS vs Pazar: TCNS Clothing Co. Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %46.11 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TCNSBRANDS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.05 olan TCNSBRANDS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (583.95 ₹), adil fiyattan (521.92 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (583.95 ₹), adil fiyattan %10.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (955), bir bütün olarak sektörünkinden (70.83) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (955) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.12), bir bütün olarak sektörünkinden (5.93) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.25) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.95) sektörün tamamından (10.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.95) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-103.14 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-103.14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-63.07) sektörün tamamından (%19.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-63.07) piyasanın tamamından (%3.59) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-20.83) sektörün tamamından (%7.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-20.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7714 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
