Şirket analizi Thermax Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%62.36) sektör ortalamasından (%-29.56) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.53%) sektör ortalamasının (ROE=13.41%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5207.35 ₹), adil değerlemeden (780.86 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1887) sektör ortalamasının (%0.6718) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %12.42, 5 yılda %3.91 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Thermax Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | -44.4% | 0.3% |
| 90 günler | -1.3% | -9.3% | -1.5% |
| 1 yıl | 62.4% | -29.6% | 17.5% |
THERMAX vs Sektör: Thermax Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %91.92 oranında geride bıraktı.
THERMAX vs Pazar: Thermax Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %44.87 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: THERMAX, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.2 olan THERMAX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5207.35 ₹), adil fiyattan (780.86 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5207.35 ₹), adil fiyattan %85 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (68.07), bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (68.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.89), bir bütün olarak sektörünkinden (5.78) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.71) sektörün tamamından (13.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.71), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (55.46), sektörün tamamından (25.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (55.46) piyasanın tamamından (36.92) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.66 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%43.3) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.66) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%43.3) sektörün getirisini (%29.4) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.53) sektörün tamamından (%13.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.53) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.36) sektörün tamamından (%10.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.98) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%11.98) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1887, sektör ortalamasının %0.6718 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1887, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1887 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.47) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
