Şirket analizi Tube Investments of India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %15.96 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.03 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.53%) sektör ortalamasının (ROE=19.41%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2595.45 ₹), adil değerlemeden (936.13 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1651) sektör ortalamasının (%0.7626) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.08) sektör ortalamasından (%-11.64) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tube Investments of India Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.9% | -1.6% | 1.5% |
| 90 günler | -28.9% | -14.1% | -8.8% |
| 1 yıl | -27.1% | -11.6% | 0.3% |
TIINDIA vs Sektör: Tube Investments of India Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-15.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TIINDIA vs Pazar: Tube Investments of India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-27.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TIINDIA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5208 olan TIINDIA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2595.45 ₹), adil fiyattan (936.13 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2595.45 ₹), adil fiyattan %63.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (60.35) bir bütün olarak sektörünkinden (70.9) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (60.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.74), bir bütün olarak sektörünkinden (5.99) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.44) sektörün genelinden (3.72) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (33.33), sektörün tamamından (9.36) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (33.33) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %58.39 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%58.39) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.31) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.53) sektörün tamamından (%19.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.53) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.25) sektörün tamamından (%7.78) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.9) sektörün tamamından (%13.5) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1651, sektör ortalamasının %0.7626 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1651, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1651 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%5.62) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
