Şirket analizi Time Technoplast Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.8344) sektör ortalamasından (%0.765) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%74.64) sektör ortalamasından (%-9.54) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %20.16 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.25 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (365 ₹), adil değerlemeden (178.15 ₹) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.88%) sektör ortalamasından (ROE=19.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Time Technoplast Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.5% | -1.1% | 1.9% |
| 90 günler | -26.1% | -18.3% | -4.8% |
| 1 yıl | 74.6% | -9.5% | 3.7% |
TIMETECHNO vs Sektör: Time Technoplast Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %84.18 oranında geride bıraktı.
TIMETECHNO vs Pazar: Time Technoplast Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %70.93 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TIMETECHNO, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.44 olan TIMETECHNO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (365 ₹), adil fiyattan (178.15 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (365 ₹), adil fiyattan %51.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.12) bir bütün olarak sektörünkinden (70.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.91) bir bütün olarak sektörünkinden (5.98) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1) sektörün tamamından (3.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.15) sektörün tamamından (9.47) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.15) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.78) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.88) sektörün tamamından (%19.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.88) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.82) sektörün tamamından (%7.78) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.86) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.8344 sektör ortalamasından %0.765 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8344, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8344 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.48) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
