Şirket analizi Timken India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.51) sektör ortalamasından (%-6.75) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.8489 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.3 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.61%) sektör ortalamasının (ROE=12.89%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2577.35 ₹), adil değerlemeden (660.79 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.0929) sektör ortalamasının (%0.8193) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Timken India Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -0.6% | 3.4% |
| 90 günler | -19.4% | -28.5% | -2.2% |
| 1 yıl | -4.5% | -6.7% | 6% |
TIMKEN vs Sektör: Timken India Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %2.24 oranında geride bıraktı.
TIMKEN vs Pazar: Timken India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-10.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TIMKEN, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0867 olan TIMKEN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2577.35 ₹), adil fiyattan (660.79 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2577.35 ₹), adil fiyattan %74.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (55.51) bir bütün olarak sektörünkinden (96.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (55.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.01) bir bütün olarak sektörünkinden (10.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.48) sektörün tamamından (22.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.02) sektörün tamamından (58.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.02) piyasanın tamamından (34.47) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.61) sektörün tamamından (%12.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.61) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.15) sektörün tamamından (%10.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%19.44) sektörün tamamından (%16.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%19.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0929, sektör ortalamasının %0.8193 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0929, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0929 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.88) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
