Şirket analizi Titan Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.9034) sektör ortalamasından (%0.763) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=32.91%) sektör ortalamasının (ROE=19.41%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3057.5 ₹), adil değerlemeden (537.37 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.51) sektör ortalamasından (%-1.63) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %49.22, 5 yılda %20.43 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Titan Company Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.2% | 2.6% | 0.7% |
| 90 günler | -7.9% | -11.2% | -1.6% |
| 1 yıl | -19.5% | -1.6% | 6.1% |
TITAN vs Sektör: Titan Company Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-17.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TITAN vs Pazar: Titan Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-25.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TITAN, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3752 olan TITAN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3057.5 ₹), adil fiyattan (537.37 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3057.5 ₹), adil fiyattan %82.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (94.12), bir bütün olarak sektörünkinden (70.87) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (94.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (35.03), bir bütün olarak sektörünkinden (5.98) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (35.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.44) sektörün genelinden (3.72) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (59.08), sektörün tamamından (9.47) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (59.08) piyasanın tamamından (34.47) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.58 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.58) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.78) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%32.91) sektörün tamamından (%19.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%32.91) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.94) sektörün tamamından (%7.78) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%19.5) sektörün tamamından (%13.5) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%19.5) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.9034 sektör ortalamasından %0.763 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9034, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9034 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.4) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
