Şirket analizi Varroc Engineering Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (565.85 ₹), adil fiyattan (1516.61 ₹) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=35.14%) sektör ortalamasının (ROE=12.89%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7468) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.12) sektör ortalamasından (%27.62) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %27.22, 5 yılda %17.32 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Varroc Engineering Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | 3.5% | -1% |
| 90 günler | -13.4% | 3.5% | -2.9% |
| 1 yıl | 16.1% | 27.6% | 14.4% |
VARROC vs Sektör: Varroc Engineering Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-11.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VARROC vs Pazar: Varroc Engineering Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %1.7 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VARROC, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3101 olan VARROC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (565.85 ₹), adil fiyattan (1516.61 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (565.85 ₹), adil fiyattan %168 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.71) bir bütün olarak sektörünkinden (68.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.99) bir bütün olarak sektörünkinden (5.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.02) sektörün tamamından (3.54) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.86) sektörün tamamından (36.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.86) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-164.16) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-164.16) sektörün getirisinden (%78.83) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%35.14) sektörün tamamından (%12.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%35.14) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.53) sektörün tamamından (%7.19) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-29.3) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-29.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7468 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.8944) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
