Şirket analizi Varroc Engineering Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (442.8 ₹), adil fiyattan (1375.52 ₹) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=42.54%) sektör ortalamasının (ROE=19.41%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7626) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.45) sektör ortalamasından (%-11.64) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %30.47, 5 yılda %27.78 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Varroc Engineering Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.7% | -1.6% | -0.4% |
| 90 günler | -16% | -14.1% | -9% |
| 1 yıl | -14.4% | -11.6% | 0.9% |
VARROC vs Sektör: Varroc Engineering Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-2.81 oranında biraz düşük performans gösterdi.
VARROC vs Pazar: Varroc Engineering Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-15.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VARROC, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2778 olan VARROC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (442.8 ₹), adil fiyattan (1375.52 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (442.8 ₹), adil fiyattan %210.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.86) bir bütün olarak sektörünkinden (70.9) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.12) bir bütün olarak sektörünkinden (5.99) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.06) sektörün tamamından (3.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.88), sektörün tamamından (9.36) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.88) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %55061.05 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%55061.05) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.31) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%42.54) sektörün tamamından (%19.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%42.54) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.46) sektörün tamamından (%7.78) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-29.3) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-29.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7626 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.8944) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
