Şirket analizi Wheels India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.7681) sektör ortalamasından (%0.756) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.61) sektör ortalamasından (%-4.71) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (574.9 ₹), adil değerlemeden (310.69 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %25.06, 5 yılda %24.56 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.83%) sektör ortalamasından (ROE=19.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Wheels India Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | 0.6% | 4.5% |
| 90 günler | -5.6% | -3.2% | 2.5% |
| 1 yıl | 9.6% | -4.7% | 7.7% |
WHEELS vs Sektör: Wheels India Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %14.31 oranında geride bıraktı.
WHEELS vs Pazar: Wheels India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %1.92 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WHEELS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1848 olan WHEELS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (574.9 ₹), adil fiyattan (310.69 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (574.9 ₹), adil fiyattan %46 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.95) bir bütün olarak sektörünkinden (72.13) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.94) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.7) bir bütün olarak sektörünkinden (6.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2894) sektörün tamamından (3.8) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2894), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.33) sektörün tamamından (9.98) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.33) piyasanın tamamından (35.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.59 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.59) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.83) sektörün tamamından (%19.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.83) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.05) sektörün tamamından (%7.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.22) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.22) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.53) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.7681 sektör ortalamasından %0.756 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7681, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7681 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.28) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
