Şirket analizi Applied Industrial
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%44.25) sektör ortalamasından (%-0.5894) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.51%) sektör ortalamasının (ROE=20.4%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (244.2 $), adil değerlemeden (197.19 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.6837) sektör ortalamasının (%1.49) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %24.9, 5 yılda %2.1 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
19 kasım 23:58 LARRY KUDLOW: Never doubt the havoc caused by our EPA
19 kasım 23:27 LARRY KUDLOW: Biden is creating a responsibility tax
2.3. Piyasa verimliliği
| Applied Industrial | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -7.2% | 2.9% |
| 90 günler | 7.2% | -13.7% | 2.4% |
| 1 yıl | 44.2% | -0.6% | 26.4% |
AIT vs Sektör: Applied Industrial, geçen yıl "Industrials" sektörünü %44.84 oranında geride bıraktı.
AIT vs Pazar: Applied Industrial geçtiğimiz yıl piyasadan %17.84 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AIT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.851 olan AIT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (244.2 $), adil fiyattan (197.19 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (244.2 $), adil fiyattan %19.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.49) bir bütün olarak sektörünkinden (34.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.45) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.68) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.11) sektörün tamamından (14.53) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.11) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %301.47 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%301.47) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.51) sektörün tamamından (%20.4) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.51) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.55) sektörün tamamından (%6.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.4) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6837, sektör ortalamasının %1.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6837, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.6837 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.49) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
