NYSE: AIT - Applied Industrial

Altı ay boyunca karlılık: +25.74%
Sektör: Industrials

Şirket Analizinin Özeti Applied Industrial

Büyük harf kullanımı = 5.7, Seviye = 5/10
Hasılat = 4.479406, Seviye = 4/10
EBITDA margin, % = 12.75, Seviye = 4/10
Net margin, % = 8.61, Seviye = 3/10
ROA, % = 13.55, Seviye = 4/10
ROE, % = 24.51, Seviye = 7/10
P/E = 19.4, Seviye = 7/10
P/S = 1.67, Seviye = 8/10
P/BV = 4.43, Seviye = 4/10
Debt/EBITDA = 1.29, Seviye = 8/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (1484.93%) ve FAVÖK getirisi (267.93%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=24.51%) açık ortalama seviyeve bu sektördeki tüm şirketleri analiz etmeye değer.

5.11/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 6
SSI = 0.86

8.6/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 139.49% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0.51 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 18.98% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 103.17% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 0.35 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

8.33/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 4/10 (4.479406, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 9/10 (0.51 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 1484.93%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 74.08%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 15.9%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 7/10 (16.1 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 5/10 (3.11 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

7.58/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 0.2157 > 1.69
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 0.7349 < 0.7349
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.4606 > 0.7349
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 9.83 > 9.83
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 164.43 < 155
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

0/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 1.48 $.
1.5. Temettü getirisi = 0.6837% , Seviye = 1.7/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 14 , Seviye = 10/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
3. DSI = 0.93 , Seviye = 9.29/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 0.7% , Seviye = 1.17/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 1.03% , Seviye = 2.47/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 50.38% , Seviye = 8.4/10
7. Sektöre göre farklılık = 1.55, Sektör ortalaması = -0.8635% , Seviye = 0/10

4.72/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 2.42 - için 90 günler
β = 2.22 - için 1 yıl
β = 4.04 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 1.93 + 1.4 * 0.13 + 3.3 * 0.12 + 0.6 * 0.79 + 1.52 = 4.8908

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 16.73 / (45.02 + 0.6837) = 0.3661

Graham endeksi

NCAV = 12.92 hisse başına (ncav/market cap = 9%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 155
   az değer verilmiş = 1199.69%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 6.46 - 9.04), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -0.13 hisse başına (nnwc/market cap = -0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 155
   az değer verilmiş = -119230.77%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -0.065 - -0.091), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.2216
Total Liabilities/P = 1.263129 / 5.7
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0.6938
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

4.39/10