Şirket analizi Preferred Apartment Communities, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-14.73) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.4%) sektör ortalamasının (ROE=-0.2643%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (25 $), adil değerlemeden (2.38 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.25) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %63.9, 5 yılda %55.35 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Preferred Apartment Communities, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -2.4% | 4.4% |
| 90 günler | 0% | -21.2% | -9.9% |
| 1 yıl | 0% | -14.7% | 8.5% |
APTS vs Sektör: Preferred Apartment Communities, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %14.73 oranında geride bıraktı.
APTS vs Pazar: Preferred Apartment Communities, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-8.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: APTS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan APTS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (25 $), adil fiyattan (2.38 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (25 $), adil fiyattan %90.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (92.05) bir bütün olarak sektörünkinden (326.59) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (92.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.4), bir bütün olarak sektörünkinden (-8.78) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.01) sektörün tamamından (8.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.25) sektörün tamamından (18.61) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.25) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.72 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.72) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.4) sektörün tamamından (%-0.2643) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.4) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4184) sektörün tamamından (%3.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4184) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.93) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1210.92) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
