Şirket analizi Associated Banc-Corp
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.82) sektör ortalamasından (%2.65) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.05 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.61 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (23.26 $), adil değerlemeden (12.65 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.81) sektör ortalamasından (%19.81) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.38%) sektör ortalamasından (ROE=11.03%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Associated Banc-Corp | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | 1.8% | 0.6% |
| 90 günler | 9.6% | -15.3% | 1.8% |
| 1 yıl | 14.8% | 19.8% | 23.1% |
ASB vs Sektör: Associated Banc-Corp, geçen yıl "Financials" sektöründe %-5 oranında biraz düşük performans gösterdi.
ASB vs Pazar: Associated Banc-Corp geçtiğimiz yıl piyasada %-8.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ASB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2848 olan ASB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23.26 $), adil fiyattan (12.65 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23.26 $), adil fiyattan %45.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.7) bir bütün olarak sektörünkinden (63.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7756) bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7756) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.65) sektörün tamamından (3.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.34), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.34) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.07 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.07) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-80.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.38) sektörün tamamından (%11.03) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.38) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4461) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4461) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.82 sektör ortalamasından %2.65 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.82, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.82 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%77.09) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Ahern Patrick Edward Executive Vice President |
Satış | 26.85 | 826 362 | 30 777 |
| 08.11.2024 | Ahern Patrick Edward Officer |
Satın almak | 26.84 | 826 055 | 30 777 |
| 07.11.2024 | Warsek Gregory Officer |
Satın almak | 27.42 | 1 088 030 | 39 680 |
| 06.11.2024 | Schmidt Paul Gregory Officer |
Satın almak | 26.94 | 739 018 | 27 432 |
| 30.07.2024 | Schmidt Paul Gregory Officer |
Satın almak | 23.19 | 548 977 | 23 673 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
