Büyük harf kullanımı = 2.64, Seviye = 4/10
Hasılat = 1.958052, Seviye = 4/10
EBITDA margin, % = 10.52, Seviye = 4/10
Net margin, % = 9.34, Seviye = 3/10
ROA, % = 0.4461, Seviye = 1/10
ROE, % = 4.38, Seviye = 1/10
P/E = 17.7, Seviye = 7/10
P/S = 1.65, Seviye = 8/10
P/BV = 0.7756, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = 12.04, Seviye = 0/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (-39.96%) ve FAVÖK getirisi (-72.65%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=4.38%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

Benzer şirketler

Nordstrom	4.44/10
Walt Disney	4.56/10
Intercontinental Exchange	5/10
The Gap	5/10
Kohl's Corporation	5.11/10
Humana	5.33/10
PVH	5.33/10
Coca-Cola	5.67/10
Harley Davidson	6/10
Lennar Corporation	6.22/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

Benzer şirketler

Walt Disney	8.57/10
Tiffany & Co	8.57/10
The Gap	8.57/10
Nordstrom	8.57/10
PVH	8.57/10
Kohl's Corporation	8.57/10
Lennar Corporation	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57

Benzer şirketler

Humana	5.71/10
Coca-Cola	5.71/10
Walt Disney	5.71/10
The Gap	5.71/10
L Brands	5.71/10
Royal Caribbean Cruises	5.71/10
Tapestry	5.71/10
Intercontinental Exchange	7.14/10
Sealed Air	7.14/10
WestRock	7.14/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. İstikrarlı kar, Anlam = 98.67% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 7.67% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 229.53% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 0.38 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

Benzer şirketler

Coca-Cola	8.33/10
L Brands	8.33/10
Harley Davidson	8.33/10
Whirlpool	8.33/10
V.F. Corporation	8.33/10
Darden Restaurants	8.33/10
Humana	10/10
Tiffany & Co	10/10
Lennar Corporation	10/10
Lowe's	10/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 4/10 (1.958052, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = -39.96%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 13.97%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 42.13%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 7/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 9/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

Benzer şirketler

Darden Restaurants	6.22/10
Tiffany & Co	6.42/10
YUM! Brands	6.43/10
H&R Block	7.24/10
Humana	7.33/10
The TJX Companies, Inc	7.88/10
Intercontinental Exchange	7.95/10
Lowe's	8/10
D.R. Horton	9.22/10
Lennar Corporation	9.33/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 0.3769 > 4.36
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 2.48 < 2.48
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.9095 > 2.48
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 1.21 > 1.21
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 13.08 < 22.77
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

Benzer şirketler

Humana	3.33/10
Coca-Cola	3.33/10
Walt Disney	3.33/10
The Gap	3.33/10
Lennar Corporation	3.33/10
L Brands	3.33/10
Nordstrom	3.33/10
Harley Davidson	3.33/10
Lowe's	3.33/10
Darden Restaurants	3.33/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. Mevcut temettü = 1.11 $.
1.5. Temettü getirisi = 3.95% , Seviye = 9.88/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
3. DSI = 0.93 , Seviye = 9.29/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 2.89% , Seviye = 4.82/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 3.75% , Seviye = 9/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 41.09% , Seviye = 6.85/10
7. Sektöre göre farklılık = 2.71, Sektör ortalaması = 1.24% , Seviye = 6.21/10

Benzer şirketler

Intercontinental Exchange	5.93/10
Kohl's Corporation	6.49/10
IBM	6.51/10
V.F. Corporation	6.72/10
Packaging Corporation of America	6.91/10
Leggett & Platt	6.95/10
Xerox	6.97/10
Whirlpool	7.91/10
Conagra Brands	8.15/10
Coca-Cola	8.44/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.06 + 1.4 * 0 + 3.3 * 0.01 + 0.6 * 0.24 + 0.05 = 0.3086

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 10.79 / (-18.23 + 3.95) = -0.7555

NCAV = -216.01 hisse başına (ncav/market cap = -1234%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 22.77
   az değer verilmiş = -10.54%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -108.01 - -151.21), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -209.85 hisse başına (nnwc/market cap = -1199%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 22.77
   az değer verilmiş = -10.85%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -104.93 - -146.9), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 13.9553
Total Liabilities/P = 36.841881 / 2.64
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 2.94
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

Benzer şirketler

Intercontinental Exchange	3.09/10
Walt Disney	3.27/10
Harley Davidson	3.33/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.6/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Kohl's Corporation	3.92/10
Humana	4.6/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı