Şirket analizi American States Water
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %11.48 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.48 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.06%) sektör ortalamasının (ROE=12.6%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (74.45 $), adil değerlemeden (38.95 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.24) sektör ortalamasının (%3.18) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.29) sektör ortalamasından (%17.15) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| American States Water | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -2.9% | 4.5% |
| 90 günler | 10.4% | -0.1% | -8.7% |
| 1 yıl | 14.3% | 17.2% | 3.6% |
AWR vs Sektör: American States Water, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-2.87 oranında biraz düşük performans gösterdi.
AWR vs Pazar: American States Water geçtiğimiz yıl piyasadan %10.71 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AWR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2748 olan AWR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (74.45 $), adil fiyattan (38.95 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (74.45 $), adil fiyattan %47.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.59) bir bütün olarak sektörünkinden (24.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.19), bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.93) sektörün genelinden (2.71) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.35), sektörün tamamından (5.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.35) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.61 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.61) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.06) sektörün tamamından (%12.6) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.06) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.25) sektörün tamamından (%3.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.18) sektörün tamamından (%6.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.24, sektör ortalamasının %3.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.24 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%56.19) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
