Şirket analizi American States Water
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.01) sektör ortalamasından (%-42.81) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.1%) sektör ortalamasının (ROE=11.7%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (74.2 $), adil değerlemeden (42.07 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.24) sektör ortalamasının (%3.31) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %40.57, 5 yılda %30.48 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| American States Water | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | 1.7% | 1% |
| 90 günler | -11.3% | -49.4% | 3.5% |
| 1 yıl | -1% | -42.8% | 22% |
AWR vs Sektör: American States Water, geçen yıl "Utilities" sektörünü %41.8 oranında geride bıraktı.
AWR vs Pazar: American States Water geçtiğimiz yıl piyasada %-23.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AWR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0195 olan AWR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (74.2 $), adil fiyattan (42.07 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (74.2 $), adil fiyattan %43.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.24) bir bütün olarak sektörünkinden (25.2) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.9), bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.08) sektörün genelinden (2.63) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.58), sektörün tamamından (6.52) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.58) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-26.68) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.1) sektörün tamamından (%11.7) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.1) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.56) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.18) sektörün tamamından (%6.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.24, sektör ortalamasının %3.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.24 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.99) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
