American States Water

NYSE AWR Terfi
Altı ay boyunca karlılık: -2%
Temettü getirisi: 2.46%
Sektör: Utilities

Şirketin analizinin özgeçmişi American States Water

Büyük harf kullanımı = 2.8639718, Seviye = 4/10
Gelir, milyar = 0.595459, Seviye = 3/10
EBITDA margin, % = 40.99, Seviye = 10/10
Net margin, % = 20.03, Seviye = 6/10
ROA, % = 5.03, Seviye = 2/10
ROE, % = 14.06, Seviye = 4/10
P/E = 24.59, Seviye = 6/10
P/S = 4.93, Seviye = 3/10
P/BV = 3.19, Seviye = 5/10
Debt/EBITDA = 3.84, Seviye = 3/10
Sürdürmek:
EBITDA margin Yüksek, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir Canım.
Promosyon karlılığı (35.62%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (40.26%) açık düşük seviyeVe diğer şirketlerle düşünmeli ve karşılaştırmalısınız.
Yeterlik (ROE=14.06%) açık düşük seviye, şirket yeterince etkili değil.

4.78/10

Şirketin tüm özellikleri ⇨

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Büfesi

{Company} şirketinin buffete tarafından analizi ve değerlendirilmesi American States Water


1. İstikrarlı kar, Anlam = 79.5% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 3.57 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 10.69% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 78.83% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = -0.03 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri

3.33/10

Benjamin Graham

Benjamin Graham tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirmesi


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 3/10 (0.595459, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 3/10 (3.57 LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 10/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = 35.62%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = 37.24%
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = 40.49%
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 6/10 (24.7 LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 4/10 (3.85 LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır

6.52/10

Piter Lynch Değerlendirmesi

Linch tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirilmesi


1. Geçen yılı aşan varlıklar = 0.36 > 0
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 0.94 < 0
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 0.0267 > 0.94
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = 3.17 > 0
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 108.01 < 73.56
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)

3.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 1.939 $.
1.5. Temettü getirisi = 2.46% , Seviye = 6.15/10
2. Tomplose = 24 , Seviye = 10/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 4
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 42
3. DSI = 0.93 , Seviye = 9.29/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = 5.23% , Seviye = 8.72/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 2.11% , Seviye = 5.06/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 63.45% , Seviye = 10/10
7. Sektördeki fark = 2.91, Sektördeki ortalama = -0.45% , Seviye = 0/10

7.03/10

Beta katsayısı

β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.

β = 0.02 - için 90 günler
β = -0.24 - için 1 yıl
β = -0.22 - için 3 yıl

Altman Endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmenin iflas olasılığını tahmin etmek için kendi klasik, beş faktörlü modelini öneriyor. İntegral gösterge için hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
Z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 = işletme sermayesi/varlıklar, x2 = Tutulmuş kazançlar/varlıklar, x3 = işletme kar/varlıkları, x4 = hisse/yükümlülüğün piyasa değeri, x5 = gelir/varlıklar
Z> 2.9 bir finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge) ise.
1.8 Z <= 1.8 bir finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge) ise.
Altman Endeksi, Z = 1.2 * 1.15 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.07 + 0.6 * 1.81 + 0.24 = 2.9928

Graham Endeksi

NCAV = -35.84 hisse başına (ncav/market cap = -47%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 73.56
   Hafife alma = -205.25%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -17.92 - -25.09),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

NNWC = -12.75 hisse başına (nnwc/market cap = -17%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 73.56
   Hafife alma = -576.94%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -6.38 - -8.93),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

Total Liabilities/P = 0.5517
Total Liabilities/P = 1.580158 / 2.8639718
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır

P/S = 6.02
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.

3.23/10