Axos Financial

NYSE AX Terfi
Yıl için karlılık: +35.92%
Temettü getirisi: 0%
Sektör: Financials

Şirketin analizi Axos Financial

Raporu İndir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Profesyonel

  • Price (91.75 {para birimi}) daha az adil fiyat (95.63 {currics})
  • Geçen yılki eylemin karlılığı (35.92%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (1.57%).
  • Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.

Eksileri

  • Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
  • Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)

Benzer Şirketler

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

JPMorgan Chase

Deutsche Bank AG

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

Axos Financial Financials İndeks
7 günler -2.9% -5.7% -1.8%
90 günler 17.7% -8.3% 2%
1 yıl 35.9% 1.6% 11.9%

AX vs Sektör: {Title} пошел сектор "Financials" на 34.35% па последний год.

AX vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.

İstikrarlı fiyat: AX не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 12.58
P/S: 2.82
Daha fazla veri AX

3.2. Hasılat

EPS 7.43
ROE 16.15%
ROA 1.75%
ROIC 0%
Ebitda margin 33.29%
Daha fazla veri AX

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (91.75 {currence}) adilden daha düşüktür (95.63 $).

Fiyat Önemli değil Aşağıda adil: Mevcut fiyat (91.75 $) {UNTRIection_price}%'de adilden biraz daha düşüktür.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (12.58) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (97.6).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (12.58) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (73.05).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (2.03) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (8.68).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (2.03) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (20.58).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (2.82) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (19.42).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (2.82) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (30.65).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 20.08%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (20.08%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-31.95%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (24.18%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (11.29%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (191.69%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (45.07%).

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.

Borç kapsamı: Borç net kâr nedeniyle {def_income}% ile kaplıdır.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (35.4%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden satışlar Son 3 ay içinde {CURSE_ABOVE}% 'dan içeriden daha fazla alım alımı.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi İçeriden Tip Fiyat Hacim Miktar
08.12.2025 Bohlig Tamara N
Director		 Satış 86.23 18 496 2 145
15.09.2025 Bar-Adon Eshel
EVP, Strategic Partnerships an		 Satın almak 90.29 244 325 2 706
15.09.2025 Constantine Thomas M
EVP, Chief Credit Officer		 Satın almak 90.29 269 154 2 981
15.09.2025 Crow David M
EVP, Head of Axos Clearing		 Satın almak 90.29 46 951 520
15.09.2025 GILL ANN
SVP, Chief Accounting Officer		 Satın almak 90.29 113 224 1 254