Axos Financial

NYSE AX Terfi
Altı ay boyunca karlılık: +1.72%
Temettü getirisi: 0%
Sektör: Financials

Raporlama Axos Financial

Büyük harf kullanımı

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Büyük harf kullanımı, milyar $
1.86 1.91 1.56 1.85 3.23 2.98 2.26 4.1 5.15 5.15
Gelir, milyar $
0.381 0.439 0.489 0.572 0.633 0.7053 1.26 1.77 1.93 1.93
Net kar, milyar $
0.135 0.152 0.155 0.183 0.216 0.2407 0.3072 0.45 0.4329 0.4329
Ev, milyar $
1.55 1.57 1.8 0.0212 3.85 1.55 0.6075 1.79 2.87 2.87
Fit, milyar $
0.3068 0.3463 0.3691 0.4079 0.3849 0.34 0.4317 0.6355 0.6134 0.6134
FAVÖK, milyar $
0.2388 0.3549 0.3856 0.4428 0.4196 0.3755 0.4551 0.6626 0.6424 0.6424
Oibda $
0.3474 0.4488 0.445 0.3768 0.4305 0.5273 0.5797 0.848 0.8229 0.8229
Denge değeri, milyar $
0.5192 0.6713 0.8262 1.01 1.19 1.64 1.92 2.29 2.68 2.68
FCF, milyar $
0.215 0.156 0.184 0.272 0.402 0.1845 0.1577 0.2695 0.4361 0.4361
Opera.mnoe akışı, milyar $
0.2239 0.1679 0.2044 0.2841 0.4126 0.206 0.188 0.3055 0.4903 0.4903
Faaliyet karı, milyar $
0.2436 0.246 0.2145 0.598 0.3057 0.3925 0.4317 0.6355 0.6134 0.6134
Opera. masraflar, milyar $
0.223 0.306 0.432 0.455 0.0255 0.0567 0.4342 0.4055 0.5726 0.5726
Capex, milyar $
0.009 0.012 0.02 0.012 0.01 0.0215 0.0302 0.036 0.0542 0.0542


Muhasebe bakiyesi

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Nakit, milyar $
0.6282 0.6228 0.5111 1.76 0.8614 1.2 2.23 1.98 1.93 1.93
Kısa vadeli yatırımlar $
0.2645 0.1803 0.2275 0.1876 0.1873 0.2625 0.2324 0.1416 0.0654 0.0654
Uzun vadeli yatırımlar $
3.79 5.16 6.56 7.38 8.43 9.64 0.1877 0.1893 0.2643 0.2331
Alacak hesapları $
0.0208 0.0267 0.2032 0.2203 0.3698 0.4719 0.3741 0.24 0.2527 0.2527
Toplam Cari Varlıklar $
8.21 9.26 0.9418 2.16 1.27 1.88 2.84 2.36 2.25 2.25
Saf varlıklar, milyar $
0.8342 0.9605 1.07 1.23 1.4 0.1054 1.92 2.29 2.68 2.68
Varlıklar, milyar $
8.5 9.54 11.22 13.85 14.27 17.46 20.35 22.86 24.78 24.78
Kısa vadeli borç $
0.357 0.285 0.2295 0.1984 0.152 0.729 0.0275 0.206 0.03 0.03
Uzun vadeli borç $
0.0545 0.0546 0.1689 0.2358 0.2214 0.4452 0.3618 0.3257 0.3727 0.3727
Saf borç, milyar $
-0.3087 -0.3387 0.1163 -1.28 -0.1408 -0.6398 -1.78 -1.56 -1.56 -1.56
Borç, milyar $
0.3195 0.5116 0.6274 0.4783 1.07 0.5627 0.5678 0.4157 0.3727 0.3727
Borç, milyar $
7.67 8.58 10.15 12.62 12.86 15.81 18.43 20.56 22.1 22.1
Faiz geliri $
0.2444 0.3177 0.3873 0.4751 0.5649 0.6228 0.6179 0.6597 1.16
Faiz masrafları, milyar $
0.0741 0.1066 0.1563 0.1452 0.0791 0.0526 0.374 0.6942 0.6877 0.6877
Saf faiz geliri, milyar $
0.1989 0.261 0.3873 0.4751 0.5649 0.6228 0.6179 0.6597 1.16 1.16
Şerefiye $
0.0678 0.1349 0.1254 0.116 0.1564 0.1521
Amortisman, milyar $
0.0061 0.0086 0.0165 0.0181 0.0347 0.0355 0.0234 0.0271 0.029 0.029
Maliyet, milyar $
0.0664 0.0851 0.1324 0.1874 0.1029 0.0763 0.3983 0.7267 0.7434 0.7434
Tıbbi malzemeler $
0.000252 0.0014 0.0096 0.0075 0.0064 0.0068 2.39 2.9 2.22 2.22


Terfi

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
EPS 2.1 2.37 2.48 2.98 3.56 3.97 5.07 7.66 7.43 7.43
AO'nun eyleminin fiyatı 28.55 29.9 25.18 30.28 37.53 50.24 54.6 69.85 88.35 88.35
AO hisselerinin sayısı, milyon 65 64 62 61 59 60.61 60.57 58.73 58.24 58.24
FCF/Promosyon 3.44 2.6 2.95 4.42 6.64 3.04 2.6 4.59 7.49 7.49


Yeterlik

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
Roe, % 17.83 17.05 15.3 15.97 16.41 15.82 16.02 19.65 16.15 16.15 175.53
Roa, % 1.67 1.69 1.49 1.46 1.53 1.52 1.51 1.97 1.75 1.75 48.71
ROIC, % 42.18 15.35 16.36 15.87 15.41 12.59 28.48 10.92 15.84 16.15 9.16
Ros, % 78.8 75.55 71.26 60.81 34.13 24.3 25.46 22.44 22.44 22.44 16.87
Roce, % 34.29 3.39 3.1 2.85 2.04 22.52 27.74 22.88 22.88 22.88 21.37
Fit Marj 78.88 75.48 45.88 48.31 48.2 34.15 35.95 31.79 31.79 31.79 22.50
FAVÖK Kârlılığı 80.75 78.92 77.37 50.88 53.23 36 37.48 33.29 33.29 33.29 27.59
Saf karlılık 35.33 34.68 31.75 32.05 34.91 34.13 24.3 25.46 22.44 22.44 16.71
Operasyonel verimlilik, % 55.97 43.9 104.47 48.31 55.65 34.15 35.95 31.79 31.79 31.79 23.61
Saf yüzde marjı, % 30.51 34.88 35.89 36.35 35.25 34.61 31.69 31.99 34.06 35.28 23.40
FCF karlılık, % 12.04 8.68 10.31 16.94 13.55 7.19 6.56 6.57 8.48 8.48 -24.07


Katsayılar

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
P/E
14.1 10.3 11.8 11.7 15.2 9.09 7.78 7.46 11.89 11.89 18.82
P/BV
2.2 1.5 1.7 1.8 2.3 1.33 1.25 1.47 1.92 1.92 3.96
P/S
5 3.6 3.7 3.7 5.2 3.1 1.89 1.9 2.67 2.67 3.26
P/FCF
9.19 9.08 8.37 8.43 13.92 15.09 8.83 11.8 11.8 11.8 12.66
E/P
0.0663 0.0868 0.1222 0.0727 0.0938 0.1278 0.1891 0.0841 0.0841 0.0841 1.87
EV/Fit
4.55 4.89 0.0808 8.67 4.55 1.41 2.82 4.67 4.67 4.67 -42.50
EV/FAVÖK
6.3 7.12 4.71 0.1777 6.36 4.12 1.33 2.7 4.46 4.46 21.25
EV/S
4.46 3.95 0.2313 6.01 2.19 0.4806 1.01 1.49 1.49 1.49 4.21
EV/FCF
13.64 10.47 0.5207 9.45 8.39 3.85 6.65 6.58 6.58 6.58 13.78
Borç/FAVÖK
1.44 1.63 1.08 1.37 1.5 1.25 0.6274 0.5801 0.5801 0.5801 14.35
Netdebt/FAVÖK
-1.36 -0.63 -4.6 1.73 -1.7 -3.91 -2.36 -2.43 -2.43 -2.43 5.52
Borç/Oran
0.9 0.9 0.91 0.9 0.0322 0.0279 0.0182 0.015 0.015 0.015 0.19
Borç/özkaynak
8.93 9.46 10.25 9.18 0.3425 0.2962 0.1815 8.25 8.25 8.25 9.32
Borç/net gelir
1.86 4.21 2.11 7.18 2.34 1.85 0.9237 0.8609 0.8609 0.8609 22.89
Peg
24.06 24.06 24.06 2.95
Beta
1.51 1.44 3.72 0.6622 -0.0608 -0.1216 -0.1216 0.95
Altman Endeksi
-0.6 -0.59 -0.57 0.3588 -1.7 0.2498 0.2602 -0.634 -0.634 -0.634 9.46


Temettü

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
Div. Ödeme, milyar
0.000309 0.000309 0.000309 0.000309 0.000232 0.000386 0.000103 0.000103 0.1087 0.1087
Temettü
0
Div geliri, ao, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.48
Temettü / kar, %
0.3737 0.259 0.2293 0.2027 0.1496 0.2104 0.0477 45.17 35.4 35.4 42.09
Temettü kaplama katsayısı
181.23 268.61 385.11 436.89 655.17 401.55 1780.95 2097.09 2.21 2.83 177.23


Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Dinlenmek

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex/gelir, %
2.36 2.73 4.09 2.15 1.65 3.05 2.39 2.03 2.81 2.81
Personel, insanlar
1 165 1 280 1 447 1 455


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Axos Financial AX

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Axos Financial играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность AX позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.