Şirket analizi American Express
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%62.23) sektör ortalamasından (%24) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.83 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.62 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.85%) sektör ortalamasının (ROE=10.95%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (150.9 $), adil değerlemeden (132.81 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.07) sektör ortalamasının (%2.69) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| American Express | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -6.3% | -2.7% |
| 90 günler | 14.9% | -0.2% | 3.2% |
| 1 yıl | 62.2% | 24% | 25.1% |
AXP vs Sektör: American Express, geçen yıl "Financials" sektörünü %38.23 oranında geride bıraktı.
AXP vs Pazar: American Express geçtiğimiz yıl piyasadan %37.16 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AXP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.2 olan AXP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (150.9 $), adil fiyattan (132.81 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (150.9 $), adil fiyattan %12 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.31) bir bütün olarak sektörünkinden (62.93) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.87), bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.52) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.26) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.13) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.44), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.44) piyasanın tamamından (17.7) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.78 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.78) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.85) sektörün tamamından (%10.95) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.85) piyasanın tamamından (%17.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.21) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.07, sektör ortalamasının %2.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.07, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.07 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.26) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
