Bank of America (BAC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bank of America

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%39.48) sektör ortalamasından (%14.68) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %10.51 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.89 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (46.21 $), adil değerlemeden (38.84 $) daha yüksek
Temettüler (%2.37) sektör ortalamasının (%2.71) altındadır.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.09%) sektör ortalamasından (ROE=11.01%) düşüktür

Benzer şirketler

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

JPMorgan Chase

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

17 şubat 03:00 Major bank CEO says Trump's fiscal policies make US 'the No. 1 place to invest' again

17 şubat 02:29 Trump's Davos comments reignite debanking controversy

17 şubat 02:22 Trump confronts Bank of America CEO for not taking 'conservative business'

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Bank of America	Financials	Dizin
7 günler	-3.2%	0%	1.1%
90 günler	0.7%	-47.2%	3.3%
1 yıl	39.5%	14.7%	22.3%

BAC vs Sektör: Bank of America, geçen yıl "Financials" sektörünü %24.8 oranında geride bıraktı.

BAC vs Pazar: Bank of America geçtiğimiz yıl piyasadan %17.16 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: BAC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7592 olan BAC.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 10.19

P/S: 2.74

Daha fazla veri BAC

3.2. Hasılat

EPS	3.28
ROE	9.09%
ROA	0.8338%
ROIC	0%
Ebitda margin	30.81%

Daha fazla veri BAC

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (46.21 $), adil fiyattan (38.84 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (46.21 $), adil fiyattan %15.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.19) bir bütün olarak sektörünkinden (63.28) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9262) bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9262) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.74) sektörün tamamından (3.58) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.66), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.66) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.64 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.64) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-76.01) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.09) sektörün tamamından (%11.01) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.09) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8338) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8338) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%10.51%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %10.89'den %10.51'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %1260.8 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.37, sektör ortalamasının %2.71 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.37, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.37 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.27) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %99.55 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
17.01.2025	BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner	Satış	11.24	18 108	1 611
17.01.2025	BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner	Satın almak	11.37	18 317	1 611
10.01.2025	BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner	Satış	6	99 510	16 585
10.01.2025	BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner	Satın almak	6.02	99 842	16 585
03.12.2024	BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner	Satış	12.34	926	75

9. Promosyonlar forumu Bank of America

Promosyonlar forumuna gidin "Bank of America" ⇨

Investing Port

NYSE: BAC - Bank of America

Şirket analizi Bank of America